名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5704.22 | -- | -- | 4777.95 | 83.76% | -- | -- |
2023-06-30 | 3126.85 | -- | -- | 185.74 | 5.94% | -- | -- |
2022-12-31 | -5384.24 | -- | -- | -11670.24 | 216.75% | 1.47 | -0.03% |
2022-06-30 | -3853.46 | -- | -- | -7595.63 | 197.11% | 1.47 | -0.04% |
2021-12-31 | -2661.06 | -- | -- | -3449.37 | 129.62% | 43.95 | -1.65% |
2021-06-30 | 716.22 | -- | -- | -2315.89 | -323.35% | 8.46 | 1.18% |
2020-12-31 | -9416.64 | -- | -- | -6812.97 | 72.35% | 4.96 | -0.05% |
2020-06-30 | -3552.50 | -- | -- | -1414.15 | 39.81% | 4.96 | -0.14% |
2019-12-31 | 18122.03 | -- | -- | 4132.30 | 22.80% | 69.42 | 0.38% |
2019-06-30 | 12033.18 | -- | -- | 2005.62 | 16.67% | 69.42 | 0.58% |
2018-12-31 | 2169.41 | -- | -- | -19207.55 | -885.38% | 78.12 | 3.60% |
2018-06-30 | -4345.60 | -- | -- | -13284.90 | 305.71% | 57.45 | -1.32% |
2017-12-31 | 1147.56 | -- | -- | 5148.79 | 448.67% | 45.50 | 3.96% |
2017-06-30 | 6754.52 | -- | -- | 4718.81 | 69.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 23256.94 | -- | -- | 82.83 | 0.36% | -- | -- |
2016-06-30 | 5677.25 | -- | -- | 481.40 | 8.48% | -- | -- |