华安安禧混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189127.86元 |
| 本期利润 |
-96981.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1088575.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2145元 |
| 期末基金资产净值 |
6163354.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1871788.15元 |
| 本期利润 |
121489.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1400935.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2255元 |
| 期末基金资产净值 |
7612949.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
839088.43元 |
| 本期利润 |
522682.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2045485.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1847元 |
| 期末基金资产净值 |
13878579.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244668.51元 |
| 本期利润 |
690488.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
849161.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
8475965.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98957.23元 |
| 本期利润 |
111410.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609270.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
7026806.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
485686.43元 |
| 本期利润 |
655000.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676622.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
9114753.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247044.88元 |
| 本期利润 |
368326.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
517458.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
10112558.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7138.03元 |
| 本期利润 |
-31023.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711661.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
22149314.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2572232.3元 |
| 本期利润 |
2770236.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1258259.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
38064370.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2165698.31元 |
| 本期利润 |
2230233.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7099730.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
110403783.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7559844.61元 |
| 本期利润 |
8795619.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7042341.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
145334983.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2570466.83元 |
| 本期利润 |
4630813.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3464288.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
170877209.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1888147.72元 |
| 本期利润 |
176790.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130602.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
226752712.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346627.36元 |
| 本期利润 |
605833.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346627.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
282021466.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
