名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -10.50 | -89.66 | 853.96% | 14.98 | -142.68% | 4.65 | -44.26% |
2021-12-31 | 1346.10 | 4001.29 | 297.25% | 125.31 | 9.31% | 89.30 | 6.63% |
2021-06-30 | 2257.44 | 2468.33 | 109.34% | 19.43 | 0.86% | 19.89 | 0.88% |
2020-12-31 | 5941.94 | 1114.60 | 18.76% | 37.15 | 0.63% | 37.40 | 0.63% |
2020-06-30 | 969.87 | 256.03 | 26.40% | 71.65 | 7.39% | 7.70 | 0.79% |
2019-12-31 | 2265.18 | 795.32 | 35.11% | 18.27 | 0.81% | 156.19 | 6.90% |
2019-06-30 | 566.19 | 165.24 | 29.19% | 35.85 | 6.33% | 36.97 | 6.53% |
2018-12-31 | 84.75 | 1.47 | 1.73% | 1.37 | 1.62% | -- | -- |
2018-10-22 | 8303.02 | 1251.01 | 15.07% | -820.66 | -9.88% | -6.08 | -0.07% |
2018-06-30 | 6108.19 | 1251.01 | 20.48% | 37.36 | 0.61% | -6.08 | -0.10% |
2017-12-31 | 21612.70 | 11080.92 | 51.27% | -3764.13 | -17.42% | 292.77 | 1.35% |
2017-06-30 | 11199.24 | 4644.09 | 41.47% | -3154.52 | -28.17% | 181.56 | 1.62% |
2016-12-31 | 5040.88 | 339.12 | 6.73% | -151.99 | -3.02% | 32.03 | 0.64% |
2016-06-30 | 2397.29 | 19.23 | 0.80% | -45.41 | -1.89% | 30.89 | 1.29% |