名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 28.04 | 14.69 | 52.39% | 2.94 | 10.48% | -- | -- | 2.06 | 7.35% |
2021-12-31 | 425.45 | 273.13 | 64.20% | 54.63 | 12.84% | 64.55 | 15.17% | 7.48 | 1.76% |
2021-06-30 | 284.78 | 196.07 | 68.85% | 39.21 | 13.77% | 31.07 | 10.91% | 4.53 | 1.59% |
2020-12-31 | 550.76 | 342.93 | 62.26% | 68.59 | 12.45% | 78.89 | 14.32% | 4.37 | 0.79% |
2020-06-30 | 261.40 | 146.60 | 56.08% | 29.32 | 11.22% | 40.70 | 15.57% | 2.30 | 0.88% |
2019-12-31 | 519.65 | 372.01 | 71.59% | 64.12 | 12.34% | 19.07 | 3.67% | 7.34 | 1.41% |
2019-06-30 | 176.94 | 123.77 | 69.95% | 20.63 | 11.66% | 12.60 | 7.12% | 4.44 | 2.51% |
2018-12-31 | 89.50 | 66.16 | 73.92% | 11.03 | 12.32% | 0.73 | 0.82% | 2.92 | 3.27% |
2018-10-22 | 2524.55 | 2049.73 | 81.19% | 341.62 | 13.53% | 30.83 | 1.22% | 56.35 | 2.23% |
2018-06-30 | 1667.41 | 1346.71 | 80.77% | 224.45 | 13.46% | 30.27 | 1.82% | 38.12 | 2.29% |
2017-12-31 | 4849.45 | 3626.48 | 74.78% | 604.41 | 12.46% | 450.53 | 9.29% | 107.07 | 2.21% |
2017-06-30 | 2629.99 | 1932.67 | 73.49% | 322.11 | 12.25% | 291.79 | 11.09% | 58.73 | 2.23% |
2016-12-31 | 3982.20 | 3091.67 | 77.64% | 515.28 | 12.94% | 215.98 | 5.42% | 113.76 | 2.86% |
2016-06-30 | 1176.94 | 936.59 | 79.58% | 156.10 | 13.26% | 35.99 | 3.06% | 36.01 | 3.06% |