华安安禧混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-766871.44元 |
| 本期利润 |
-288379.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6468893.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2577元 |
| 期末基金资产净值 |
31568039.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44661353.53元 |
| 本期利润 |
9084954.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7487764.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2654元 |
| 期末基金资产净值 |
35704973.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27344148.0元 |
| 本期利润 |
19203942.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53055912.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2198元 |
| 期末基金资产净值 |
311404943.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17901575.38元 |
| 本期利润 |
53221238.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93898134.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
771905793.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6325238.24元 |
| 本期利润 |
6973323.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36423456.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
339444081.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14361379.17元 |
| 本期利润 |
16800328.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36638499.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
396481157.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3156647.96元 |
| 本期利润 |
3524223.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27611905.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
411196927.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181055.53元 |
| 本期利润 |
-16538.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8320017.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
180121313.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52151072.34元 |
| 本期利润 |
55014518.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15200844.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
330204373.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41873509.8元 |
| 本期利润 |
42177554.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149331520.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
1993696322.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136856553.25元 |
| 本期利润 |
158836907.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130893921.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
2305425593.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47745945.71元 |
| 本期利润 |
81061697.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74136725.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
2876113919.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34976245.38元 |
| 本期利润 |
10410023.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8848686.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
3179131524.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8484248.93元 |
| 本期利润 |
11597693.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8484248.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
3387907309.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
