日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 116.69% | 0.49% | 2255.14 |
2024-03-31 | -- | 135.42% | 0.54% | 2236.10 |
2023-12-31 | -- | 128.66% | 2.95% | 590.49 |
2023-09-30 | -- | 150.91% | 1.95% | 594.24 |
2023-06-30 | -- | 126.77% | 2.29% | 702.24 |
2023-03-31 | -- | 158.09% | 2.18% | 694.44 |
2022-12-31 | -- | 102.78% | 0.23% | 690.44 |
2022-09-30 | -- | 123.64% | 4.25% | 766.50 |
2022-06-30 | -- | 90.48% | 2.88% | 789.53 |
2022-03-31 | -- | 120.62% | 3.42% | 808.49 |
2021-12-31 | -- | 123.6% | 2.98% | 840.13 |
2021-09-30 | -- | 111.26% | 2.56% | 885.38 |
2021-06-30 | 1.79% | 115.16% | 4.06% | 867.84 |
2021-03-31 | -- | 95.06% | 3.13% | 843.55 |
2020-12-31 | -- | 145.88% | 4.1% | 1682.39 |
2020-09-30 | -- | 172.24% | 4.85% | 1664.53 |
2020-06-30 | -- | 190.75% | 4.58% | 2480.85 |
2020-03-31 | -- | 151.02% | 4.09% | 2503.50 |
2019-12-31 | 1.79% | 106.72% | 3.4% | 4384.13 |
2019-09-30 | -- | 180.86% | 3.72% | 4173.14 |
2019-06-30 | -- | 58.19% | 6.44% | 4163.49 |
2019-03-31 | -- | 169.94% | 6.25% | 5339.22 |
2018-12-31 | -- | 110.33% | 4.53% | 5238.22 |
2018-09-30 | -- | 132.03% | 3.38% | 7476.24 |
2018-06-30 | -- | 96.64% | 3.12% | 7327.72 |
2018-03-31 | -- | 107.74% | 1.57% | 14174.87 |
2017-12-31 | -- | 128.58% | 2.45% | 14120.84 |
2017-09-30 | -- | 94.41% | 2.0% | 47194.02 |
2017-06-30 | -- | 96.62% | 7.04% | 46967.49 |
2017-03-31 | -- | 43.24% | 34.47% | 120216.53 |
2016-12-31 | -- | 143.33% | 2.37% | 122682.49 |
2016-09-30 | -- | 82.29% | 4.22% | -- |
2016-06-30 | -- | 184.99% | 5.87% | -- |