日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 38202283.55 |
存出保证金 | 43818.97 |
交易性金融资产 | 1818333553.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1818333553.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1860116349.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 446136949.37 |
应付证券清算款 | 23479.45 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 362306.53 |
应付托管费 | 120768.85 |
应付销售服务费 | 1758.5 |
应付税费 | 30777.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116847.69 |
负债合计 | 446792888.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1159902675.51 |
所有者权益合计 | 1413323461.1 |
负债和所有者权益合计 | 1860116349.22 |
资产: | |
银行存款 | 6374206.96 |
结算备付金 | 56065532.64 |
存出保证金 | 116939.43 |
交易性金融资产 | 3450662852.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3450662852.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3513219531.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 785953062.07 |
应付证券清算款 | 4245268.34 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 670030.81 |
应付托管费 | 223343.61 |
应付销售服务费 | 2017.06 |
应付税费 | 121402.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87143.56 |
负债合计 | 791302267.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2202838122.52 |
所有者权益合计 | 2721917263.84 |
负债和所有者权益合计 | 3513219531.56 |
资产: | |
银行存款 | 5268600.96 |
结算备付金 | 759992.08 |
存出保证金 | 3238.56 |
交易性金融资产 | 2745759553.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2745759553.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 120102578.42 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9940.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2871903903.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 199942484.52 |
应付证券清算款 | 115030.98 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 111407.26 |
应付托管费 | 37135.75 |
应付销售服务费 | 2109.85 |
应付税费 | 10956.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126875.12 |
负债合计 | 200345999.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2202838122.52 |
所有者权益合计 | 2671557904.27 |
负债和所有者权益合计 | 2871903903.82 |
资产: | |
银行存款 | 1131893.91 |
结算备付金 | 462872.95 |
存出保证金 | 5771.86 |
交易性金融资产 | 50133079.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50133079.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4501634.93 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56235253.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 666060.32 |
应付证券清算款 | 63257.24 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 26954.88 |
应付托管费 | 8984.99 |
应付销售服务费 | 2240.91 |
应付税费 | 754.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59865.24 |
负债合计 | 828117.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43270410.97 |
所有者权益合计 | 55407135.08 |
负债和所有者权益合计 | 56235253.02 |
资产: | |
银行存款 | 1499912.36 |
结算备付金 | 236545.43 |
存出保证金 | 2646.63 |
交易性金融资产 | 71956587.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71956587.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1424795.09 |
应收利息 | 965096.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76085583.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15800000.0 |
应付证券清算款 | 1909282.19 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 29499.18 |
应付托管费 | 9833.05 |
应付销售服务费 | 2483.59 |
应付税费 | 3018.07 |
应付利息 | -1019.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115000.0 |
负债合计 | 17868096.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45083771.65 |
所有者权益合计 | 58217487.1 |
负债和所有者权益合计 | 76085583.58 |
资产: | |
银行存款 | 2027579.08 |
结算备付金 | 303723.51 |
存出保证金 | 7098.59 |
交易性金融资产 | 67157833.92 |
股票投资 | 1029901.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 66127932.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | 2200000.0 |
应收利息 | 450543.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74146778.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13400000.0 |
应付证券清算款 | 3200140.71 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 28275.27 |
应付托管费 | 9425.11 |
应付销售服务费 | 2493.11 |
应付税费 | 2711.84 |
应付利息 | 25494.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57027.67 |
负债合计 | 16725568.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46796641.76 |
所有者权益合计 | 57421210.53 |
负债和所有者权益合计 | 74146778.97 |
资产: | |
银行存款 | 2001683.55 |
结算备付金 | 1195098.58 |
存出保证金 | 7511.6 |
交易性金融资产 | 113757137.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113757137.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3408.66 |
应收利息 | 2106365.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119071204.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40910000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 39310.48 |
应付托管费 | 13103.5 |
应付销售服务费 | 4947.94 |
应付税费 | 5829.67 |
应付利息 | -2087.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115000.0 |
负债合计 | 41091925.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66644190.12 |
所有者权益合计 | 77979279.34 |
负债和所有者权益合计 | 119071204.55 |
资产: | |
银行存款 | 2032432.56 |
结算备付金 | 2451862.03 |
存出保证金 | 15565.44 |
交易性金融资产 | 186814944.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 186814944.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2061286.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 193376090.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 95254000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 48341.52 |
应付托管费 | 16113.85 |
应付销售服务费 | 7143.91 |
应付税费 | 9680.68 |
应付利息 | 23359.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79563.12 |
负债合计 | 95438202.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85591265.33 |
所有者权益合计 | 97937888.09 |
负债和所有者权益合计 | 193376090.35 |
资产: | |
银行存款 | 2002772.04 |
结算备付金 | 2814949.85 |
存出保证金 | 24814.59 |
交易性金融资产 | 153597357.86 |
股票投资 | 2527787.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 151069570.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3437676.39 |
应收利息 | 1547307.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 163424877.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18200000.0 |
应付证券清算款 | 3378344.75 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 70913.11 |
应付托管费 | 23637.73 |
应付销售服务费 | 12812.87 |
应付税费 | 11420.97 |
应付利息 | -2407.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 21869616.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130500681.95 |
所有者权益合计 | 141555261.24 |
负债和所有者权益合计 | 163424877.81 |
资产: | |
银行存款 | 2030360.46 |
结算备付金 | 6994877.89 |
存出保证金 | 30304.72 |
交易性金融资产 | 81542256.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 81542256.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50700211.19 |
应收利息 | 507930.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141805940.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1240002.71 |
应付管理人报酬 | 78700.52 |
应付托管费 | 26233.52 |
应付销售服务费 | 13939.52 |
应付税费 | 4997.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296729.17 |
负债合计 | 1677246.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142496556.28 |
所有者权益合计 | 140128694.25 |
负债和所有者权益合计 | 141805940.68 |
资产: | |
银行存款 | 5098164.42 |
结算备付金 | 2635179.07 |
存出保证金 | 26288.51 |
交易性金融资产 | 188375667.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 188375667.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400000.0 |
应收证券清算款 | 1441289.45 |
应收利息 | 2741409.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 200717998.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
应付证券清算款 | 1447690.91 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 100321.86 |
应付托管费 | 33440.64 |
应付销售服务费 | 17558.32 |
应付税费 | 5912.54 |
应付利息 | 28662.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 345000.0 |
负债合计 | 29980111.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172675751.75 |
所有者权益合计 | 170737886.97 |
负债和所有者权益合计 | 200717998.51 |
资产: | |
银行存款 | 5002868.6 |
结算备付金 | 2626290.22 |
存出保证金 | 40314.4 |
交易性金融资产 | 236560641.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 236560641.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1232000.0 |
应收利息 | 3725309.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 249187423.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3994000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 120859.22 |
应付托管费 | 40286.43 |
应付销售服务费 | 21106.26 |
应付税费 | 17809.18 |
应付利息 | 1781.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197858.34 |
负债合计 | 4394151.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 255644254.72 |
所有者权益合计 | 244793272.7 |
负债和所有者权益合计 | 249187423.91 |
资产: | |
银行存款 | 5072817.04 |
结算备付金 | 5806202.31 |
存出保证金 | 262846.36 |
交易性金融资产 | 571633990.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 571633990.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2947181.81 |
应收利息 | 9402651.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 595125689.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 146800000.0 |
应付证券清算款 | 2976582.14 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 225405.8 |
应付托管费 | 75135.28 |
应付销售服务费 | 41767.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -57350.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 474000.0 |
负债合计 | 150543617.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 460231076.46 |
所有者权益合计 | 444582071.42 |
负债和所有者权益合计 | 595125689.22 |
资产: | |
银行存款 | 155095211.4 |
结算备付金 | 11702301.37 |
存出保证金 | 267299.84 |
交易性金融资产 | 2290512843.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2290512843.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39731766.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2497309422.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 124800000.0 |
应付证券清算款 | 71074.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1160724.74 |
应付托管费 | 386908.24 |
应付销售服务费 | 134168.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -47383.11 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249098.3 |
负债合计 | 126784255.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2448132118.88 |
所有者权益合计 | 2370525167.2 |
负债和所有者权益合计 | 2497309422.61 |
资产: | |
银行存款 | 5627931.42 |
结算备付金 | 134719728.3 |
存出保证金 | 178269.75 |
交易性金融资产 | 8476609848.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8476609848.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1799453309.18 |
应收证券清算款 | 33850342.33 |
应收利息 | 101078669.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10551518099.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3117500000.0 |
应付证券清算款 | 1515374676.37 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3006838.12 |
应付托管费 | 1002279.38 |
应付销售服务费 | 363906.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 73775.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 285000.0 |
负债合计 | 4637634687.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6016075303.87 |
所有者权益合计 | 5913883411.23 |
负债和所有者权益合计 | 10551518099.2 |
资产: | |
银行存款 | 5045673.78 |
结算备付金 | 95539716.22 |
存出保证金 | 68114.23 |
交易性金融资产 | 3169758766.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3169758766.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5039896.1 |
应收利息 | 26400833.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3301853000.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1582000000.0 |
应付证券清算款 | 5034962.72 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 836748.28 |
应付托管费 | 278916.12 |
应付销售服务费 | 146718.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101000.0 |
负债合计 | 1588399920.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1704764531.32 |
所有者权益合计 | 1713453080.06 |
负债和所有者权益合计 | 3301853000.43 |