日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3393.26 | 771.29 | 22.73% | 257.10 | 7.58% | -- | -- | 2.26 | 0.07% |
2023-06-30 | 2412.15 | 534.84 | 22.17% | 178.28 | 7.39% | -- | -- | 1.21 | 0.05% |
2022-12-31 | 100.71 | 41.05 | 40.76% | 13.68 | 13.59% | -- | -- | 2.75 | 2.73% |
2022-06-30 | 44.66 | 16.19 | 36.25% | 5.40 | 12.08% | -- | -- | 1.40 | 3.14% |
2021-12-31 | 95.01 | 37.22 | 39.17% | 12.41 | 13.06% | 2.05 | 2.15% | 3.65 | 3.84% |
2021-06-30 | 45.45 | 19.76 | 43.47% | 6.59 | 14.49% | 1.07 | 2.36% | 2.14 | 4.70% |
2020-12-31 | 236.61 | 55.01 | 23.25% | 18.34 | 7.75% | 5.00 | 2.11% | 7.85 | 3.32% |
2020-06-30 | 116.98 | 29.37 | 25.11% | 9.79 | 8.37% | 3.58 | 3.06% | 4.40 | 3.76% |
2019-12-31 | 435.40 | 91.27 | 20.96% | 30.42 | 6.99% | 9.94 | 2.28% | 16.39 | 3.76% |
2019-06-30 | 250.63 | 50.38 | 20.10% | 16.79 | 6.70% | 4.34 | 1.73% | 9.00 | 3.59% |
2018-12-31 | 596.72 | 191.95 | 32.17% | 63.98 | 10.72% | 1.88 | 0.32% | 34.60 | 5.80% |
2018-06-30 | 371.55 | 118.99 | 32.03% | 39.66 | 10.68% | 1.15 | 0.31% | 21.86 | 5.88% |
2017-12-31 | 5161.18 | 1839.59 | 35.64% | 613.20 | 11.88% | 6.51 | 0.13% | 219.16 | 4.25% |
2017-06-30 | 3432.26 | 1314.43 | 38.30% | 438.14 | 12.77% | 4.63 | 0.13% | 156.46 | 4.56% |
2016-12-31 | 4721.63 | 1395.45 | 29.55% | 465.15 | 9.85% | 3.13 | 0.07% | 199.31 | 4.22% |
2016-06-30 | 832.65 | 278.28 | 33.42% | 92.76 | 11.14% | 0.65 | 0.08% | 48.81 | 5.86% |