| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75431256.62元 |
| 本期利润 | 74315824.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165212242.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.143元 |
| 期末基金资产净值 | 1407418587.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50942643.58元 |
| 本期利润 | 50241376.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348691209.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1587元 |
| 期末基金资产净值 | 2714894891.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1500740.46元 |
| 本期利润 | -3201422.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 297748565.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1355元 |
| 期末基金资产净值 | 2664653514.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -386396.94元 |
| 本期利润 | -565369.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8347237.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2256元 |
| 期末基金资产净值 | 47511836.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3288573.91元 |
| 本期利润 | 4980525.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9063217.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2356元 |
| 期末基金资产净值 | 49816221.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1383183.14元 |
| 本期利润 | 2472975.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7419555.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1872元 |
| 期末基金资产净值 | 48742830.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7400421.91元 |
| 本期利润 | 5461722.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8126114.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.156元 |
| 期末基金资产净值 | 61155332.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5827243.6元 |
| 本期利润 | 3819655.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8362930.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1313元 |
| 期末基金资产净值 | 73129351.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8516346.35元 |
| 本期利润 | 8490083.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3717979.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
| 期末基金资产净值 | 97713960.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -515141.18元 |
| 本期利润 | -797006.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5879875.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 98493748.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -553364.3元 |
| 本期利润 | 7075690.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6587477.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0552元 |
| 期末基金资产净值 | 118355656.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153190.32元 |
| 本期利润 | 1708492.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9190677.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 171516058.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -245343144.86元 |
| 本期利润 | -67847691.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15061879.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 303373663.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -209479769.53元 |
| 本期利润 | -81000976.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61329227.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 1900850309.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51851308.81元 |
| 本期利润 | -135429877.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80503511.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 4687058545.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8483145.09元 |
| 本期利润 | 6419902.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6419902.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 1198461909.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
