| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4330119.78元 |
| 本期利润 | -5691633.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44049052.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2916元 |
| 期末基金资产净值 | 195133324.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8197982.46元 |
| 本期利润 | 9577649.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49788316.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.338元 |
| 期末基金资产净值 | 205235814.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18087436.46元 |
| 本期利润 | -42269013.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68450035.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3元 |
| 期末基金资产净值 | 308178668.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15307356.88元 |
| 本期利润 | -31774972.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96175061.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3083元 |
| 期末基金资产净值 | 432709022.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69365072.14元 |
| 本期利润 | 94471555.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188856972.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3493元 |
| 期末基金资产净值 | 764861581.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22572003.42元 |
| 本期利润 | 25996674.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117386936.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2631元 |
| 期末基金资产净值 | 574529878.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56828340.61元 |
| 本期利润 | 63117677.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103546316.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2154元 |
| 期末基金资产净值 | 591452672.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6566621.44元 |
| 本期利润 | 6428016.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38434497.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 419591344.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2680245.11元 |
| 本期利润 | 2962783.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1884478.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 43513853.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1018111.33元 |
| 本期利润 | -1250001.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4020162.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 65494473.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1936732.14元 |
| 本期利润 | 3153990.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66508821.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0789元 |
| 期末基金资产净值 | 910520264.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28635250.69元 |
| 本期利润 | 33232783.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65548698.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0767元 |
| 期末基金资产净值 | 920743299.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19761543.98元 |
| 本期利润 | 26634942.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60162499.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0665元 |
| 期末基金资产净值 | 967205394.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45530624.47元 |
| 本期利润 | 45060145.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47524983.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 1144557885.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16294714.48元 |
| 本期利润 | 19475587.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30671704.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 1382020059.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25499477.79元 |
| 本期利润 | 20154665.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18395248.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 1845291855.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9980215.98元 |
| 本期利润 | 14639258.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9897688.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 1964783719.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
