| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2418818.38 |
| 1.利息收入 | 200419.67 |
| 存款利息收入 | 200419.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13965915.47 |
| 股票投资收益 | 5474155.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6454824.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2036935.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16693983.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108830.08 |
| 减：二、费用 | 8009392.8 |
| 1.管理人报酬 | 5376690.26 |
| 2.托管费 | 896114.93 |
| 3.销售服务费 | 799588.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 730784.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 730784.82 |
| 6.其他费用 | 191986.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10428211.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10428211.18 |
| 一、收入： | 20562712.18 |
| 1.利息收入 | 106600.5 |
| 存款利息收入 | 106600.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17713754.18 |
| 股票投资收益 | 11832313.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4094646.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1786794.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2656984.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85372.59 |
| 减：二、费用 | 4795359.53 |
| 1.管理人报酬 | 3279370.23 |
| 2.托管费 | 546561.63 |
| 3.销售服务费 | 442701.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 418649.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418649.44 |
| 6.其他费用 | 98913.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15767352.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15767352.65 |
| 一、收入： | -54703335.08 |
| 1.利息收入 | 402023.52 |
| 存款利息收入 | 291884.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11432655.88 |
| 股票投资收益 | -37157284.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23984873.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1739754.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44403096.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730393.62 |
| 减：二、费用 | 16107902.28 |
| 1.管理人报酬 | 11763290.5 |
| 2.托管费 | 1960548.41 |
| 3.销售服务费 | 1253877.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 840622.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840622.77 |
| 6.其他费用 | 248543.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70811237.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70811237.36 |
| 一、收入： | -45449409.24 |
| 1.利息收入 | 245831.66 |
| 存款利息收入 | 159755.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13835352.78 |
| 股票投资收益 | -32412853.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17145613.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431886.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32397743.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537855.64 |
| 减：二、费用 | 10111492.47 |
| 1.管理人报酬 | 7359274.0 |
| 2.托管费 | 1226545.69 |
| 3.销售服务费 | 822938.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 546872.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 546872.5 |
| 6.其他费用 | 131687.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55560901.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55560901.71 |
| 一、收入： | 154894202.08 |
| 1.利息收入 | 25972312.32 |
| 存款利息收入 | 268882.93 |
| 债券利息收入 | 25527322.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91772876.76 |
| 股票投资收益 | 90254478.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -820705.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 81048.54 |
| 股利收益 | 2258054.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36320877.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828135.95 |
| 减：二、费用 | 22450855.41 |
| 1.管理人报酬 | 13401829.65 |
| 2.托管费 | 2233638.17 |
| 3.销售服务费 | 1180558.59 |
| 4.交易费用 | 4983354.86 |
| 5.利息支出 | 322624.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322624.72 |
| 6.其他费用 | 256586.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132443346.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132443346.67 |
| 一、收入： | 43765719.04 |
| 1.利息收入 | 11576071.91 |
| 存款利息收入 | 120166.51 |
| 债券利息收入 | 11418616.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27169567.98 |
| 股票投资收益 | 26792020.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1727179.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 81048.54 |
| 股利收益 | 2023679.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4569992.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450086.49 |
| 减：二、费用 | 10001904.62 |
| 1.管理人报酬 | 5642330.97 |
| 2.托管费 | 940388.44 |
| 3.销售服务费 | 453008.79 |
| 4.交易费用 | 2547305.92 |
| 5.利息支出 | 257717.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257717.2 |
| 6.其他费用 | 125165.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33763814.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33763814.42 |
| 一、收入： | 93993819.85 |
| 1.利息收入 | 13640781.5 |
| 存款利息收入 | 146338.41 |
| 债券利息收入 | 13164375.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75266883.05 |
| 股票投资收益 | 79103508.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3652503.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2510081.36 |
| 股利收益 | 2325959.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4467349.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618805.97 |
| 减：二、费用 | 12145451.86 |
| 1.管理人报酬 | 7197420.04 |
| 2.托管费 | 1199570.05 |
| 3.销售服务费 | 762606.96 |
| 4.交易费用 | 2565361.92 |
| 5.利息支出 | 142821.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142821.3 |
| 6.其他费用 | 237071.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81848367.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81848367.99 |
| 一、收入： | 11523657.57 |
| 1.利息收入 | 1911637.52 |
| 存款利息收入 | 51309.78 |
| 债券利息收入 | 1806267.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11705389.39 |
| 股票投资收益 | 10084064.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193234.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428090.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2107231.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13861.91 |
| 减：二、费用 | 2913538.95 |
| 1.管理人报酬 | 1187336.21 |
| 2.托管费 | 197889.32 |
| 3.销售服务费 | 186901.73 |
| 4.交易费用 | 1188252.13 |
| 5.利息支出 | 35808.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35808.05 |
| 6.其他费用 | 111455.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8610118.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8610118.62 |
| 一、收入： | 19679619.47 |
| 1.利息收入 | 2121512.29 |
| 存款利息收入 | 242610.29 |
| 债券利息收入 | 1872414.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15261378.31 |
| 股票投资收益 | 14894852.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97304.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269221.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2280947.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15781.67 |
| 减：二、费用 | 3487782.01 |
| 1.管理人报酬 | 1927420.45 |
| 2.托管费 | 321236.79 |
| 3.销售服务费 | 334066.7 |
| 4.交易费用 | 697330.0 |
| 5.利息支出 | 5984.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5984.13 |
| 6.其他费用 | 199855.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16191837.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16191837.46 |
| 一、收入： | -367142.42 |
| 1.利息收入 | 568154.19 |
| 存款利息收入 | 159770.94 |
| 债券利息收入 | 403345.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-705605.16 |
| 股票投资收益 | -686523.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215718.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196636.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231889.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2198.17 |
| 减：二、费用 | 882858.54 |
| 1.管理人报酬 | 521290.19 |
| 2.托管费 | 86881.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191536.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83146.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1250000.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1250000.96 |
| 一、收入： | 4960122.42 |
| 1.利息收入 | 3608456.89 |
| 存款利息收入 | 880500.35 |
| 债券利息收入 | 2453827.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105261.0 |
| 股票投资收益 | -2372265.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2477526.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1217258.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29145.82 |
| 减：二、费用 | 1806131.57 |
| 1.管理人报酬 | 1480573.96 |
| 2.托管费 | 246762.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44855.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33313.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3153990.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3153990.85 |
| 一、收入： | 48344724.15 |
| 1.利息收入 | 40561904.04 |
| 存款利息收入 | 351043.05 |
| 债券利息收入 | 39055028.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2350516.39 |
| 股票投资收益 | 4494030.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2588111.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444597.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4597532.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834771.26 |
| 减：二、费用 | 15111941.0 |
| 1.管理人报酬 | 11896974.03 |
| 2.托管费 | 1982828.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 547847.3 |
| 5.利息支出 | 243168.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243168.72 |
| 6.其他费用 | 427465.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33232783.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33232783.15 |
| 一、收入： | 34630014.24 |
| 1.利息收入 | 21660869.85 |
| 存款利息收入 | 173262.66 |
| 债券利息收入 | 20850104.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5422033.11 |
| 股票投资收益 | 7928597.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2870740.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364176.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6873398.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673712.86 |
| 减：二、费用 | 7995071.84 |
| 1.管理人报酬 | 6210313.99 |
| 2.托管费 | 1035052.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318746.86 |
| 5.利息支出 | 209561.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209561.0 |
| 6.其他费用 | 214003.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26634942.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26634942.4 |
| 一、收入： | 71410755.14 |
| 1.利息收入 | 67135721.66 |
| 存款利息收入 | 5699917.41 |
| 债券利息收入 | 58971269.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1732764.95 |
| 股票投资收益 | 10288540.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9003532.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447757.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-470479.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3012747.82 |
| 减：二、费用 | 26350609.96 |
| 1.管理人报酬 | 17753356.33 |
| 2.托管费 | 2958892.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407200.41 |
| 5.利息支出 | 4813655.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4813655.74 |
| 6.其他费用 | 417504.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45060145.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45060145.18 |
| 一、收入： | 33263449.31 |
| 1.利息收入 | 37367322.16 |
| 存款利息收入 | 4853356.19 |
| 债券利息收入 | 30108256.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9244530.75 |
| 股票投资收益 | 417948.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9910636.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248157.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3180873.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1959784.81 |
| 减：二、费用 | 13787861.74 |
| 1.管理人报酬 | 10031852.72 |
| 2.托管费 | 1671975.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93560.68 |
| 5.利息支出 | 1780165.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1780165.72 |
| 6.其他费用 | 210307.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19475587.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19475587.57 |
| 一、收入： | 44618485.81 |
| 1.利息收入 | 48049689.64 |
| 存款利息收入 | 5056790.47 |
| 债券利息收入 | 34606737.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
681427.11 |
| 股票投资收益 | 2280285.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1663546.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64688.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5344811.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232180.94 |
| 减：二、费用 | 24463819.9 |
| 1.管理人报酬 | 20214635.38 |
| 2.托管费 | 3369105.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213138.83 |
| 5.利息支出 | 322936.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322936.86 |
| 6.其他费用 | 344002.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20154665.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20154665.91 |
| 一、收入： | 24963979.89 |
| 1.利息收入 | 18522796.02 |
| 存款利息收入 | 4803105.75 |
| 债券利息收入 | 8510076.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1305525.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1305525.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4659042.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476615.27 |
| 减：二、费用 | 10324721.02 |
| 1.管理人报酬 | 8619512.37 |
| 2.托管费 | 1436585.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10494.55 |
| 5.利息支出 | 117566.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117566.34 |
| 6.其他费用 | 140562.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14639258.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14639258.87 |
