名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -241.88 | 547.42 | -226.32% | 645.48 | -266.86% | 203.69 | -84.21% |
2023-06-30 | 2056.27 | 1183.23 | 57.54% | 409.46 | 19.91% | 178.68 | 8.69% |
2022-12-31 | -5470.33 | -3715.73 | 67.93% | 2398.49 | -43.85% | 173.98 | -3.18% |
2022-06-30 | -4544.94 | -3241.29 | 71.32% | 1714.56 | -37.72% | 143.19 | -3.15% |
2021-12-31 | 15489.42 | 9025.45 | 58.27% | -82.07 | -0.53% | 225.81 | 1.46% |
2021-06-30 | 4376.57 | 2679.20 | 61.22% | -172.72 | -3.95% | 202.37 | 4.62% |
2020-12-31 | 9399.38 | 7910.35 | 84.16% | -365.25 | -3.89% | 232.60 | 2.47% |
2020-06-30 | 1152.37 | 1008.41 | 87.51% | 19.32 | 1.68% | 142.81 | 12.39% |
2019-12-31 | 1967.96 | 1489.49 | 75.69% | 9.73 | 0.49% | 26.92 | 1.37% |
2019-06-30 | -36.71 | -68.65 | 186.99% | -21.57 | 58.76% | 19.66 | -53.56% |
2019-02-18 | 496.01 | -237.23 | -47.83% | 247.75 | 49.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 4834.47 | 449.40 | 9.30% | -258.81 | -5.35% | 44.46 | 0.92% |
2018-06-30 | 3463.00 | 792.86 | 22.90% | -287.07 | -8.29% | 36.42 | 1.05% |
2017-12-31 | 7141.08 | 1028.85 | 14.41% | -900.35 | -12.61% | 44.78 | 0.63% |
2017-06-30 | 3326.34 | 41.79 | 1.26% | -991.06 | -29.79% | 24.82 | 0.75% |
2016-12-31 | 4461.85 | 228.03 | 5.11% | -166.35 | -3.73% | 6.47 | 0.14% |
2016-06-30 | 2496.40 | -- | -- | 130.55 | 5.23% | -- | -- |