名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.98% | -0.36% | -1.79% | -4.19% | 7.57% | -1.17% | -5.91% | 1.95% |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[混合型] | -7.84% | -0.27% | -4.62% | -8.23% | -0.21% | -12.44% | -23.62% | -27.81% |
同类排名[混合型] |
208|2286 | 1415|2323 | 626|2320 | 632|2301 | 206|2295 | 395|2224 | 437|2116 | 209|1945 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 1.343 | 1.443 | -0.55% | |
2024-08-15 | 1.3504 | 1.4504 | 0.44% | |
2024-08-14 | 1.3445 | 1.4445 | -1.00% | |
2024-08-13 | 1.3581 | 1.4581 | 1.14% | |
2024-08-12 | 1.3428 | 1.4428 | -0.38% |
截至2024-06-30 招商安德灵活配置混合A期末总份额为0.33亿份,相比减少1.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 19.00 | 810.28 | 5.98% |
600482 | 中国动力 | 37.00 | 722.51 | 5.33% |
601989 | 中国重工 | 145.00 | 717.71 | 5.30% |
600685 | 中船防务 | 25.00 | 705.03 | 5.20% |
601058 | 赛轮轮胎 | 48.00 | 681.40 | 5.03% |
600893 | 航发动力 | 18.00 | 668.13 | 4.93% |
000738 | 航发控制 | 33.00 | 662.91 | 4.89% |
603613 | 国联股份 | 33.00 | 656.94 | 4.85% |
002049 | 紫光国微 | 11.00 | 614.05 | 4.53% |
300776 | 帝尔激光 | 13.00 | 601.23 | 4.44% |