| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 29421016.47 |
| 存出保证金 | 4560725.65 |
| 交易性金融资产 | 841778384.41 |
| 股票投资 | 841778384.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 327139.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 197352.67 |
| 应收申购款 | 35940.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1040500034.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29271955.49 |
| 应付赎回款 | 117486.03 |
| 应付管理人报酬 | 1016663.72 |
| 应付托管费 | 169443.96 |
| 应付销售服务费 | 22238.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 668427.63 |
| 负债合计 | 31266215.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1355892836.32 |
| 所有者权益合计 | 1009233819.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1040500034.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202433039.52 |
| 结算备付金 | 8516533.12 |
| 存出保证金 | 243894.96 |
| 交易性金融资产 | 1228650274.71 |
| 股票投资 | 1228650274.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2866834.05 |
| 应收申购款 | 91674.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1442802250.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 242.4 |
| 应付赎回款 | 9867955.55 |
| 应付管理人报酬 | 1811142.73 |
| 应付托管费 | 301857.12 |
| 应付销售服务费 | 24471.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 524474.81 |
| 负债合计 | 12530143.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1702605447.55 |
| 所有者权益合计 | 1430272106.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1442802250.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309457681.74 |
| 结算备付金 | 21333796.42 |
| 存出保证金 | 241662.58 |
| 交易性金融资产 | 1419386623.66 |
| 股票投资 | 1419386623.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 220674.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 977439.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1751617878.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14548281.44 |
| 应付赎回款 | 39479388.17 |
| 应付管理人报酬 | 2069029.95 |
| 应付托管费 | 344838.3 |
| 应付销售服务费 | 37987.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 601579.47 |
| 负债合计 | 57081104.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1738727586.58 |
| 所有者权益合计 | 1694536773.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1751617878.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240675806.61 |
| 结算备付金 | 369412.39 |
| 存出保证金 | 350431.65 |
| 交易性金融资产 | 1779391388.57 |
| 股票投资 | 1779391388.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2749813.11 |
| 应收申购款 | 287480.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2023824333.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 313.54 |
| 应付赎回款 | 76113273.01 |
| 应付管理人报酬 | 2388764.86 |
| 应付托管费 | 398127.49 |
| 应付销售服务费 | 51949.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 845599.1 |
| 负债合计 | 79798027.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1722829435.57 |
| 所有者权益合计 | 1944026305.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2023824333.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259725857.73 |
| 结算备付金 | 127487.47 |
| 存出保证金 | 158444.51 |
| 交易性金融资产 | 2645455231.28 |
| 股票投资 | 2645455231.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16198135.3 |
| 应收利息 | 136656.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2921801813.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 458.48 |
| 应付赎回款 | 24893371.93 |
| 应付管理人报酬 | 3834296.82 |
| 应付托管费 | 639049.46 |
| 应付销售服务费 | 11392.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308235.36 |
| 负债合计 | 30022125.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2172413199.48 |
| 所有者权益合计 | 2891779687.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2921801813.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243745857.95 |
| 结算备付金 | 12402573.65 |
| 存出保证金 | 559729.25 |
| 交易性金融资产 | 3357631058.9 |
| 股票投资 | 3357631058.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22556.47 |
| 应收利息 | 106051.68 |
| 应收股利 | 3587471.54 |
| 应收申购款 | 263943.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3618319243.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 634.93 |
| 应付赎回款 | 35904664.49 |
| 应付管理人报酬 | 4323139.11 |
| 应付托管费 | 720523.19 |
| 应付销售服务费 | 12129.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199361.66 |
| 负债合计 | 41821497.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2285049927.41 |
| 所有者权益合计 | 3576497745.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3618319243.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99775213.66 |
| 结算备付金 | 219085.2 |
| 存出保证金 | 7425769.01 |
| 交易性金融资产 | 1234043402.9 |
| 股票投资 | 1234043402.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51840020.47 |
| 应收利息 | 50844.56 |
| 应收股利 | 33077.35 |
| 应收申购款 | 117500.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1393504913.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61662348.98 |
| 应付赎回款 | 3030786.47 |
| 应付管理人报酬 | 1614276.12 |
| 应付托管费 | 269046.0 |
| 应付销售服务费 | 283.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221780.48 |
| 负债合计 | 67155406.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 925208533.14 |
| 所有者权益合计 | 1326349506.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1393504913.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61062927.5 |
| 结算备付金 | 508446.14 |
| 存出保证金 | 288662.81 |
| 交易性金融资产 | 1122267670.9 |
| 股票投资 | 1120965370.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1302300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100640043.5 |
| 应收利息 | 31553.08 |
| 应收股利 | 4010396.27 |
| 应收申购款 | 653815.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1289463515.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.07 |
| 应付赎回款 | 84747613.69 |
| 应付管理人报酬 | 1540288.7 |
| 应付托管费 | 256714.78 |
| 应付销售服务费 | 328.35 |
| 应付税费 | 3.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417738.82 |
| 负债合计 | 87502757.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993711299.55 |
| 所有者权益合计 | 1201960757.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1289463515.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153828407.7 |
| 结算备付金 | 1799092.32 |
| 存出保证金 | 464462.19 |
| 交易性金融资产 | 1636998943.4 |
| 股票投资 | 1636998943.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75070.59 |
| 应收股利 | 291018.35 |
| 应收申购款 | 190997.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1793647992.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8115774.77 |
| 应付赎回款 | 5033645.37 |
| 应付管理人报酬 | 2223288.4 |
| 应付托管费 | 370548.07 |
| 应付销售服务费 | 276.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224134.6 |
| 负债合计 | 16843325.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1565966261.21 |
| 所有者权益合计 | 1776804666.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1793647992.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126309776.16 |
| 结算备付金 | 19713470.32 |
| 存出保证金 | 1547381.45 |
| 交易性金融资产 | 1410793530.44 |
| 股票投资 | 1410793530.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33262463.3 |
| 应收利息 | 75152.89 |
| 应收股利 | 7589448.38 |
| 应收申购款 | 40596.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1599331818.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28502426.38 |
| 应付赎回款 | 1013361.73 |
| 应付管理人报酬 | 1846358.79 |
| 应付托管费 | 307726.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113314.57 |
| 负债合计 | 33066816.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1432162468.94 |
| 所有者权益合计 | 1566265002.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1599331818.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197236521.24 |
| 结算备付金 | 1053700.58 |
| 存出保证金 | 2488221.08 |
| 交易性金融资产 | 1792978345.27 |
| 股票投资 | 1792978345.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 112399.73 |
| 应收股利 | 115865.36 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1997985053.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3960222.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2846937.1 |
| 应付托管费 | 474489.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399500.0 |
| 负债合计 | 9844109.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2055071256.65 |
| 所有者权益合计 | 1988140943.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1997985053.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264365947.12 |
| 结算备付金 | 24723588.18 |
| 存出保证金 | 1915939.79 |
| 交易性金融资产 | 2964375703.59 |
| 股票投资 | 2964375703.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 36533562.75 |
| 应收利息 | 133223.99 |
| 应收股利 | 17529952.1 |
| 应收申购款 | 810644.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3360388561.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21219875.17 |
| 应付赎回款 | 49326578.6 |
| 应付管理人报酬 | 4099807.98 |
| 应付托管费 | 683301.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326622.31 |
| 负债合计 | 78087500.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2867577990.51 |
| 所有者权益合计 | 3282301061.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 3360388561.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166932389.8 |
| 结算备付金 | 714066.81 |
| 存出保证金 | 237345.92 |
| 交易性金融资产 | 1801672181.7 |
| 股票投资 | 1801672181.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 29033390.1 |
| 应收利息 | 55841.05 |
| 应收股利 | 417914.34 |
| 应收申购款 | 1257823.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2050320952.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49877535.75 |
| 应付赎回款 | 3186812.39 |
| 应付管理人报酬 | 2427558.63 |
| 应付托管费 | 404593.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407706.32 |
| 负债合计 | 57122211.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1584561814.9 |
| 所有者权益合计 | 1993198740.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2050320952.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106987489.28 |
| 结算备付金 | 32386082.36 |
| 存出保证金 | 4898515.55 |
| 交易性金融资产 | 1481486361.16 |
| 股票投资 | 1481486361.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33087710.05 |
| 应收利息 | 61570.88 |
| 应收股利 | 8966102.2 |
| 应收申购款 | 597813.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1668471645.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55204229.36 |
| 应付管理人报酬 | 2228832.28 |
| 应付托管费 | 371472.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400313.65 |
| 负债合计 | 63655901.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1523570497.65 |
| 所有者权益合计 | 1604815744.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1668471645.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249351224.88 |
| 结算备付金 | 521474.09 |
| 存出保证金 | 566237.26 |
| 交易性金融资产 | 1335289449.0 |
| 股票投资 | 1335289449.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33250464.86 |
| 应收利息 | 133618.65 |
| 应收股利 | 627880.0 |
| 应收申购款 | 74837.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1619815185.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42229.52 |
| 应付管理人报酬 | 2587496.12 |
| 应付托管费 | 431249.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204562.17 |
| 负债合计 | 10448915.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1729979412.29 |
| 所有者权益合计 | 1609366270.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1619815185.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25604327.14 |
| 结算备付金 | 4050476.19 |
| 存出保证金 | 4.84 |
| 交易性金融资产 | 3239225.0 |
| 股票投资 | 3239225.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 94036.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37082.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203025151.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.7 |
| 应付赎回款 | 104715.65 |
| 应付管理人报酬 | 249282.48 |
| 应付托管费 | 41547.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69120.39 |
| 负债合计 | 467252.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202717171.66 |
| 所有者权益合计 | 202557899.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 203025151.92 |
