| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
| 工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
| 工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.36% | -2.55% | -5.27% | -4.21% | 9.20% | -14.04% | -30.91% | -48.64% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
| 同类排名[股票型] |
191|935 | 255|986 | 612|977 | 271|958 | 118|936 | 278|884 | 448|776 | 508|617 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.7479 | 0.8159 | 0.62% | |
| 2024-07-25 | 0.7433 | 0.8113 | -2.31% | |
| 2024-07-24 | 0.7609 | 0.8289 | -0.87% | |
| 2024-07-23 | 0.7676 | 0.8356 | -1.29% | |
| 2024-07-22 | 0.7776 | 0.8456 | 1.32% |
截至2024-06-30 工银沪港深股票A期末总份额为10.07亿份，相比减少1.15亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为1.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 24.00 | 8381.68 | 9.78% |
| 03690 | 美团-W | 75.00 | 7678.88 | 8.96% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 237.00 | 4851.64 | 5.66% |
| 00220 | 统一企业中国 | 599.00 | 3899.49 | 4.55% |
| 00941 | 中国移动 | 48.00 | 3436.21 | 4.01% |
| 01818 | 招金矿业 | 279.00 | 3346.24 | 3.90% |
| 06690 | 海尔智家 | 101.00 | 2414.40 | 2.82% |
| 02328 | 中国财险 | 256.00 | 2273.21 | 2.65% |
| 00005 | 汇丰控股 | 34.00 | 2166.44 | 2.53% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10.00 | 2117.40 | 2.47% |
