名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -35900.70 | -61404.02 | 171.04% | -- | -- | 1795.04 | -5.00% |
2023-06-30 | -22850.36 | -33611.67 | 147.09% | -- | -- | 923.46 | -4.04% |
2022-12-31 | -67938.78 | -34705.53 | 51.08% | -- | -- | 940.47 | -1.38% |
2022-06-30 | -45431.58 | -22692.38 | 49.95% | -- | -- | 671.64 | -1.48% |
2021-12-31 | -53301.72 | -1352.87 | 2.54% | -- | -- | 1595.70 | -2.99% |
2021-06-30 | -4285.60 | 38.76 | -0.90% | -- | -- | 1190.74 | -27.78% |
2020-12-31 | 32301.60 | 4968.32 | 15.38% | 102.53 | 0.32% | 1758.52 | 5.44% |
2020-06-30 | 8949.50 | -5167.28 | -57.74% | -- | -- | 906.04 | 10.12% |
2019-12-31 | 33931.38 | 9143.43 | 26.95% | -- | -- | 3305.57 | 9.74% |
2019-06-30 | 25318.88 | 4648.36 | 18.36% | -- | -- | 1729.31 | 6.83% |
2018-12-31 | -59219.64 | -28092.12 | 47.44% | -- | -- | 5873.50 | -9.92% |
2018-06-30 | -16738.34 | 1774.74 | -10.60% | -- | -- | 3062.42 | -18.30% |
2017-12-31 | 58526.31 | 23331.49 | 39.86% | -- | -- | 3223.54 | 5.51% |
2017-06-30 | 26037.97 | 9128.43 | 35.06% | -- | -- | 2131.65 | 8.19% |
2016-12-31 | -14490.38 | -14267.52 | 98.46% | -- | -- | 1195.98 | -8.25% |
2016-06-30 | 60.41 | -- | -- | -- | -- | 1.66 | 2.75% |