| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.01% | -1.30% | -2.68% | 2.74% | 12.53% | -9.60% | -29.44% | -50.07% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
138|935 | 179|968 | 195|969 | 148|956 | 117|936 | 204|880 | 436|772 | 517|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.7676 | 0.8356 | -1.29% | |
| 2024-07-22 | 0.7776 | 0.8456 | 1.32% | |
| 2024-07-19 | 0.7675 | 0.8355 | -1.67% | |
| 2024-07-18 | 0.7805 | 0.8485 | 0.49% | |
| 2024-07-17 | 0.7767 | 0.8447 | -0.13% |
截至2024-06-30 工银沪港深股票A期末总份额为10.07亿份，相比减少1.15亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为1.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 24.00 | 8381.68 | 9.78% |
| 03690 | 美团-W | 75.00 | 7678.88 | 8.96% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 237.00 | 4851.64 | 5.66% |
| 00220 | 统一企业中国 | 599.00 | 3899.49 | 4.55% |
| 00941 | 中国移动 | 48.00 | 3436.21 | 4.01% |
| 01818 | 招金矿业 | 279.00 | 3346.24 | 3.90% |
| 06690 | 海尔智家 | 101.00 | 2414.40 | 2.82% |
| 02328 | 中国财险 | 256.00 | 2273.21 | 2.65% |
| 00005 | 汇丰控股 | 34.00 | 2166.44 | 2.53% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10.00 | 2117.40 | 2.47% |
