东海祥瑞C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30663.11元 |
| 本期利润 |
50609.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56275.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
853513.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15088.85元 |
| 本期利润 |
33835.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40822.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
838902.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24660.61元 |
| 本期利润 |
1840.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44692.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
944338.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5486.7元 |
| 本期利润 |
3353.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26866.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
985347.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6217578.29元 |
| 本期利润 |
-6933695.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23709.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
1082327.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6225656.79元 |
| 本期利润 |
-6942912.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18376.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
1160918.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4176382.77元 |
| 本期利润 |
1830856.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9470673.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
115880199.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1910190.98元 |
| 本期利润 |
1195703.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4277485.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
68990752.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
504256.14元 |
| 本期利润 |
653081.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7749496.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
308097396.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71386.95元 |
| 本期利润 |
83500.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2659.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
4615212.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56389.97元 |
| 本期利润 |
178390.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168718.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
7841580.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65923.19元 |
| 本期利润 |
97753.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126444.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
4966756.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435308.03元 |
| 本期利润 |
-150019.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-197394.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
11507260.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-388604.46元 |
| 本期利润 |
-107659.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170827.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
13219393.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
864704.8元 |
| 本期利润 |
265489.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-254427.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
33125371.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
394870.72元 |
| 本期利润 |
401235.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8234.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
75298434.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
