| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海美丽中国灵活配置… | 1.023 | 0.59% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0731 | 0.11% |
| 东海鑫享66个月定开 | 1.0646 | 0.07% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.8285 | 0.06% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.8314 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34385705.32 |
| 1.利息收入 | 300319.36 |
| 存款利息收入 | 39824.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22166692.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22166692.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11918693.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2419408.62 |
| 1.管理人报酬 | 1551014.27 |
| 2.托管费 | 517004.88 |
| 3.销售服务费 | 2568.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268932.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31966296.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31966296.7 |
| 一、收入： | 22088872.44 |
| 1.利息收入 | 41233.58 |
| 存款利息收入 | 26082.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10851800.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10851800.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11195838.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1233843.6 |
| 1.管理人报酬 | 763241.47 |
| 2.托管费 | 254413.85 |
| 3.销售服务费 | 1290.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175141.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20855028.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20855028.84 |
| 一、收入： | 2897191.8 |
| 1.利息收入 | 196053.29 |
| 存款利息收入 | 83939.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12617820.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12617820.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10237220.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320538.0 |
| 减：二、费用 | 1296898.94 |
| 1.管理人报酬 | 883444.96 |
| 2.托管费 | 295375.6 |
| 3.销售服务费 | 3316.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 664.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 664.59 |
| 6.其他费用 | 69520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1600292.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1600292.86 |
| 一、收入： | 1981586.67 |
| 1.利息收入 | 136792.28 |
| 存款利息收入 | 24678.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
639411.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 639411.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
884844.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320537.99 |
| 减：二、费用 | 182251.97 |
| 1.管理人报酬 | 106472.08 |
| 2.托管费 | 36384.64 |
| 3.销售服务费 | 1849.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 664.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 664.59 |
| 6.其他费用 | 35232.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1799334.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1799334.7 |
| 一、收入： | -20113280.32 |
| 1.利息收入 | 3141821.09 |
| 存款利息收入 | 21741.28 |
| 债券利息收入 | 2854211.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21214343.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21214343.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2042058.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1301.13 |
| 减：二、费用 | 882182.16 |
| 1.管理人报酬 | 399542.75 |
| 2.托管费 | 159817.07 |
| 3.销售服务费 | 105073.38 |
| 4.交易费用 | 100111.92 |
| 5.利息支出 | 7778.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7778.71 |
| 6.其他费用 | 102425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20995462.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20995462.48 |
| 一、收入： | -20250787.21 |
| 1.利息收入 | 3013950.63 |
| 存款利息收入 | 20194.96 |
| 债券利息收入 | 2731890.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21213990.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21213990.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2050872.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124.96 |
| 减：二、费用 | 816775.12 |
| 1.管理人报酬 | 376760.41 |
| 2.托管费 | 150704.13 |
| 3.销售服务费 | 102355.18 |
| 4.交易费用 | 89399.83 |
| 5.利息支出 | 7778.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82357.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21067562.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21067562.33 |
| 一、收入： | 24155183.19 |
| 1.利息收入 | 29519676.82 |
| 存款利息收入 | 211029.2 |
| 债券利息收入 | 29154074.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1678067.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1678067.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7175983.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133422.8 |
| 减：二、费用 | 6097535.19 |
| 1.管理人报酬 | 2356136.83 |
| 2.托管费 | 826249.34 |
| 3.销售服务费 | 357875.18 |
| 4.交易费用 | 61275.89 |
| 5.利息支出 | 2090816.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302811.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18057648.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18057648.0 |
| 一、收入： | 17318622.23 |
| 1.利息收入 | 15815614.7 |
| 存款利息收入 | 163184.47 |
| 债券利息收入 | 15526432.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3510709.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3510709.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2125149.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117447.58 |
| 减：二、费用 | 2983358.97 |
| 1.管理人报酬 | 1386010.91 |
| 2.托管费 | 438199.08 |
| 3.销售服务费 | 124387.66 |
| 4.交易费用 | 36843.51 |
| 5.利息支出 | 782939.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161061.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14335263.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14335263.26 |
| 一、收入： | 22775191.6 |
| 1.利息收入 | 13571726.9 |
| 存款利息收入 | 120424.41 |
| 债券利息收入 | 13267494.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50349.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50349.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9209010.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44803.81 |
| 减：二、费用 | 3008850.53 |
| 1.管理人报酬 | 1407876.24 |
| 2.托管费 | 402250.35 |
| 3.销售服务费 | 41997.51 |
| 4.交易费用 | 31438.84 |
| 5.利息支出 | 1031608.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 983432.99 |
| 6.其他费用 | 47443.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19766341.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19766341.07 |
| 一、收入： | 2551698.17 |
| 1.利息收入 | 1699628.97 |
| 存款利息收入 | 37372.37 |
| 债券利息收入 | 1566452.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335652.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -335652.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1186085.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1635.74 |
| 减：二、费用 | 350638.0 |
| 1.管理人报酬 | 193889.17 |
| 2.托管费 | 55396.89 |
| 3.销售服务费 | 7680.35 |
| 4.交易费用 | 5720.39 |
| 5.利息支出 | 65910.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65910.6 |
| 6.其他费用 | 16760.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2201060.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2201060.17 |
| 一、收入： | 438170.17 |
| 1.利息收入 | 279942.03 |
| 存款利息收入 | 5883.92 |
| 债券利息收入 | 258282.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203418.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203418.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361538.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.86 |
| 减：二、费用 | 140430.67 |
| 1.管理人报酬 | 56560.61 |
| 2.托管费 | 16160.06 |
| 3.销售服务费 | 20624.45 |
| 4.交易费用 | 4945.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41752.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297739.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297739.5 |
| 一、收入： | 221225.05 |
| 1.利息收入 | 175686.94 |
| 存款利息收入 | 3019.76 |
| 债券利息收入 | 162034.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194529.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -194529.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239959.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.85 |
| 减：二、费用 | 71362.39 |
| 1.管理人报酬 | 32495.81 |
| 2.托管费 | 9284.44 |
| 3.销售服务费 | 12742.13 |
| 4.交易费用 | 3549.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13002.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149862.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149862.66 |
| 一、收入： | 288494.46 |
| 1.利息收入 | 845174.17 |
| 存款利息收入 | 21405.15 |
| 债券利息收入 | 781631.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1055007.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1055007.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
498326.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.5 |
| 减：二、费用 | 470409.85 |
| 1.管理人报酬 | 180486.77 |
| 2.托管费 | 51567.64 |
| 3.销售服务费 | 64775.66 |
| 4.交易费用 | 26834.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181915.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181915.39 |
| 一、收入： | 181552.83 |
| 1.利息收入 | 569560.42 |
| 存款利息收入 | 15809.11 |
| 债券利息收入 | 532715.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-869181.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -869181.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
481173.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 319962.77 |
| 1.管理人报酬 | 121742.19 |
| 2.托管费 | 34783.45 |
| 3.销售服务费 | 42950.49 |
| 4.交易费用 | 22340.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98146.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138409.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138409.94 |
| 一、收入： | 2465749.46 |
| 1.利息收入 | 3007899.79 |
| 存款利息收入 | 1064330.08 |
| 债券利息收入 | 1234202.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263174.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263174.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-837131.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31806.83 |
| 减：二、费用 | 2044464.37 |
| 1.管理人报酬 | 849293.83 |
| 2.托管费 | 242655.39 |
| 3.销售服务费 | 382451.72 |
| 4.交易费用 | 85765.37 |
| 5.利息支出 | 62066.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62066.06 |
| 6.其他费用 | 422232.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
421285.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
421285.09 |
| 一、收入： | 1737407.31 |
| 1.利息收入 | 1706282.17 |
| 存款利息收入 | 961330.8 |
| 债券利息收入 | 88595.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3835.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3835.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8474.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26485.99 |
| 减：二、费用 | 1183698.25 |
| 1.管理人报酬 | 578142.06 |
| 2.托管费 | 165183.46 |
| 3.销售服务费 | 273307.72 |
| 4.交易费用 | 18079.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148985.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
553709.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
553709.06 |
