名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
东海祥利纯债 | 1.0689 | 0.07% |
东海鑫享66个月定开 | 1.0611 | 0.07% |
东海鑫乐一年定开债发… | 1.0521 | 0.06% |
东海祥瑞A | 1.1682 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3438.57 | -- | -- | 2216.67 | 64.46% | -- | -- |
2023-06-30 | 2208.89 | -- | -- | 1085.18 | 49.13% | -- | -- |
2022-12-31 | 289.72 | -- | -- | 1261.78 | 435.52% | -- | -- |
2022-06-30 | 198.16 | -- | -- | 63.94 | 32.27% | -- | -- |
2021-12-31 | -2011.33 | -- | -- | -2121.43 | 105.47% | -- | -- |
2021-06-30 | -2025.08 | -- | -- | -2121.40 | 104.76% | -- | -- |
2020-12-31 | 2415.52 | -- | -- | 167.81 | 6.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 1731.86 | -- | -- | 351.07 | 20.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 2277.52 | -- | -- | -5.03 | -0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 255.17 | -- | -- | -33.57 | -13.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 43.82 | -- | -- | -20.34 | -46.42% | -- | -- |
2018-06-30 | 22.12 | -- | -- | -19.45 | -87.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 28.85 | -- | -- | -105.50 | -365.69% | -- | -- |
2017-06-30 | 18.16 | -- | -- | -86.92 | -478.75% | -- | -- |
2016-12-31 | 246.57 | -- | -- | 26.32 | 10.67% | -- | -- |
2016-06-30 | 173.74 | -- | -- | -0.38 | -0.22% | -- | -- |