名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
东海祥利纯债 | 1.0689 | 0.07% |
东海鑫享66个月定开 | 1.0611 | 0.07% |
东海鑫乐一年定开债发… | 1.0521 | 0.06% |
东海祥瑞A | 1.1682 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.25% | -0.01% | 0.20% | 0.67% | 1.92% | 3.92% | 7.58% | 9.22% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[债券型] | 3.03% | 0.23% | 0.50% | 0.95% | 2.79% | 4.49% | 7.78% | 12.02% |
同类排名[债券型] |
1890|2655 | 2811|2916 | 2597|2913 | 1937|2826 | 2031|2667 | 1095|2408 | 565|2075 | 1303|1794 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.136 | 1.152 | 0.02% | |
2024-07-22 | 1.1358 | 1.1518 | -0.04% | |
2024-07-19 | 1.1363 | 1.1523 | 0.02% | |
2024-07-18 | 1.1361 | 1.1521 | -0.01% | |
2024-07-17 | 1.1362 | 1.1522 | 0.01% |
截至2024-06-30 东海祥瑞C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)