名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海美丽中国灵活配置… | 1.023 | 0.59% |
东海鑫宁利率债三个月… | 1.0731 | 0.11% |
东海鑫享66个月定开 | 1.0646 | 0.07% |
东海消费臻选混合发起… | 0.8285 | 0.06% |
东海消费臻选混合发起… | 0.8314 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 99.4% | 0.66% | 53474.40 |
2024-03-31 | -- | 79.1% | 6.33% | 52911.61 |
2023-12-31 | -- | 98.01% | 0.34% | 52277.03 |
2023-09-30 | -- | 97.96% | 2.11% | 52141.74 |
2023-06-30 | -- | 99.78% | 0.28% | 51663.27 |
2023-03-31 | -- | 98.79% | 1.27% | 50881.16 |
2022-12-31 | -- | 92.54% | 7.51% | 50648.69 |
2022-09-30 | -- | 93.65% | 6.41% | 51537.99 |
2022-06-30 | -- | 95.22% | 4.82% | 50680.95 |
2022-03-31 | -- | 82.99% | 2.26% | 593.22 |
2021-12-31 | -- | 85.44% | 5.16% | 756.52 |
2021-09-30 | -- | 92.5% | 3.92% | 767.61 |
2021-06-30 | -- | 92.18% | 6.67% | 779.12 |
2021-03-31 | -- | 80.68% | 17.97% | 5772.67 |
2020-12-31 | -- | 86.22% | 12.96% | 20881.44 |
2020-09-30 | -- | 111.06% | 10.53% | 27961.04 |
2020-06-30 | -- | 125.68% | 4.25% | 34856.31 |
2020-03-31 | -- | 114.08% | 2.86% | 30882.30 |
2019-12-31 | -- | 55.2% | 20.97% | 50862.86 |
2019-09-30 | -- | 115.55% | 3.66% | 32353.65 |
2019-06-30 | -- | 94.28% | 10.1% | 31084.39 |
2019-03-31 | -- | 84.02% | 7.93% | 338.11 |
2018-12-31 | -- | 48.9% | 10.2% | 400.10 |
2018-09-30 | -- | 84.78% | 13.56% | 215.73 |
2018-06-30 | -- | 85.3% | 7.44% | 236.60 |
2018-03-31 | -- | 84.13% | 6.55% | 304.84 |
2017-12-31 | -- | 64.06% | 15.4% | 345.14 |
2017-09-30 | -- | 81.53% | 6.51% | 569.03 |
2017-06-30 | -- | 82.96% | 14.25% | 1030.25 |
2017-03-31 | -- | 83.51% | 12.99% | 1280.15 |
2016-12-31 | -- | 81.77% | 11.03% | 1654.78 |
2016-09-30 | -- | 92.56% | 6.95% | -- |
2016-06-30 | -- | 37.55% | 53.17% | -- |