名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海美丽中国灵活配置… | 1.023 | 0.59% |
东海鑫宁利率债三个月… | 1.0731 | 0.11% |
东海鑫享66个月定开 | 1.0646 | 0.07% |
东海消费臻选混合发起… | 0.8285 | 0.06% |
东海消费臻选混合发起… | 0.8314 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3438.57 | -- | -- | 2216.67 | 64.46% | -- | -- |
2023-06-30 | 2208.89 | -- | -- | 1085.18 | 49.13% | -- | -- |
2022-12-31 | 289.72 | -- | -- | 1261.78 | 435.52% | -- | -- |
2022-06-30 | 198.16 | -- | -- | 63.94 | 32.27% | -- | -- |
2021-12-31 | -2011.33 | -- | -- | -2121.43 | 105.47% | -- | -- |
2021-06-30 | -2025.08 | -- | -- | -2121.40 | 104.76% | -- | -- |
2020-12-31 | 2415.52 | -- | -- | 167.81 | 6.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 1731.86 | -- | -- | 351.07 | 20.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 2277.52 | -- | -- | -5.03 | -0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 255.17 | -- | -- | -33.57 | -13.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 43.82 | -- | -- | -20.34 | -46.42% | -- | -- |
2018-06-30 | 22.12 | -- | -- | -19.45 | -87.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 28.85 | -- | -- | -105.50 | -365.69% | -- | -- |
2017-06-30 | 18.16 | -- | -- | -86.92 | -478.75% | -- | -- |
2016-12-31 | 246.57 | -- | -- | 26.32 | 10.67% | -- | -- |
2016-06-30 | 173.74 | -- | -- | -0.38 | -0.22% | -- | -- |