东海祥瑞债券型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共68页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标和基金净值表现......9

3.1主要会计数据和财务指标......9

3.2基金净值表现......9

3.3其他指标......12

§4管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况......13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1资产负债表......19

6.2利润表......20

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6.3所有者权益（基金净值）变动表......22

6.4报表附注......24

§7投资组合报告......54

7.1期末基金资产组合情况......54

7.2期末按行业分类的股票投资组合......54

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......55

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......55

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......57

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57

7.11投资组合报告附注......57

§8基金份额持有人信息......59

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60

§9开放式基金份额变动......61

§10重大事件揭示......62

10.1基金份额持有人大会决议......62

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62

10.4基金投资策略的改变......62

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......62

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......62

10.8其他重大事件......64

§11影响投资者决策的其他重要信息......67

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......67

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11.2影响投资者决策的其他重要信息......67

§12备查文件目录......68

12.1备查文件目录......68

12.2存放地点......68

12.3查阅方式......68

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东海祥瑞债券型证券投资基金

基金简称 东海祥瑞基金

场内简称 -

基金主代码 002381

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年3月24日

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,709,611.25份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 东海祥瑞A级 东海祥瑞C级

下属分级基金场内简称: - -

下属分级基金的交易代码： 002381 002382

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 10,343,623.14份 13,365,988.11份

2.2基金产品说明

在一定程度上有效控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比

投资目标

较基准的投资回报。

本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策

投资策略 略，构建债券投资组合。

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业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型

风险收益特征

基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

东海祥瑞A级 东海祥瑞C级

下属分级基金

的风险收益特 - -

征

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 王恒 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-60586966 010-66105799

电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-9595531 95588

传真 021-60586926 010-66105798

上海市虹口区丰镇路806号3 北京市西城区复兴门内大街55

注册地址

幢360室 号

上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大街55

办公地址

1528号陆家嘴基金大厦15楼号

邮政编码 200122 100032

法定代表人 葛伟忠 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.donghaifunds.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址

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2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

上海市浦东新区世纪大道1528号陆

注册登记机构 东海基金管理有限责任公司

家嘴基金大厦15楼

毕马威华振会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街1号东方广

会计师事务所

通合伙） 场毕马威大楼8层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 东海祥瑞A级 东海祥瑞C级

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -230,979.30 -388,604.46

本期利润 -30,750.88 -107,659.06

加权平均基金份额本期利润 -0.002 -0.005

本期加权平均净值利润率 -0.23% -0.50%

本期基金份额净值增长率 -0.10% -0.30%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -60,257.24 -170,827.88

期末可供分配基金份额利润 -0.0058 -0.0128

期末基金资产净值 10,302,518.55 13,219,393.12

期末基金份额净值 0.996 0.989

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -0.40% -1.10%

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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东海祥瑞A级

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 0.50% 0.06% 0.81% 0.06% -0.31% 0.00%

过去三个月 -0.10% 0.06% -0.75% 0.07% 0.65% -0.01%

过去六个月 -0.20% 0.06% -1.80% 0.07% 1.60% -0.01%

过去一年 -0.60% 0.07% -2.67% 0.08% 2.07% -0.01%

自基金合同

-0.40% 0.06% -3.45% 0.08% 3.05% -0.02%

生效起至今

东海祥瑞C级

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 0.51% 0.05% 0.81% 0.06% -0.30% -0.01%

过去三个月 -0.10% 0.05% -0.75% 0.07% 0.65% -0.02%

过去六个月 -0.40% 0.05% -1.80% 0.07% 1.40% -0.02%

过去一年 -1.00% 0.07% -2.67% 0.08% 1.67% -0.01%

自基金合同

-1.10% 0.06% -3.45% 0.08% 2.35% -0.02%

生效起至今

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金的业绩基准为：中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：（1）本基金基金合同生效日为2016年3月24日；

（2）本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，但可持有因投资可转换债券转股所形成的股票包括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

3.3其他指标

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东海基金管理有限责任公司，2013年2月25日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳

鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册资本1.5亿元人民币。

公司现有员工60余人，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利

益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。

截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

国籍：中国。经济学硕士，

2008年进入金融行业，曾

任职于中国人民银行六安

本基金 市中心支行、中国人民银

祝鸿玲 的基金 2016年3月24日- 9年 行货币政策司、东海证券

经理 股份有限公司基金筹备组

等。2013年2月加入东海

基金管理有限责任公司。

历任东海基金管理有限责

第13页共68页

任公司研究开发部债券研

究员、专户理财部投资经

理等职。现任东海祥瑞债

券型证券投资基金的基金

经理。

国籍：中国。经济学学士，

中级经济师。曾任泰阳证

券湘证基金管理部经理助

理、泰阳证券资产管理总

部投资交易部经理、方正

证券资产管理部债券型集

合计划投资主办人等职，

2013年2月加入东海基金

本基金

任公司专户理财部投资经

杜斌 的基金 2016年3月24日 2017年5月27日 20年

理。曾任东海美丽中国灵

经理

活配置混合型证券投资基

金、东海中证社会发展安

全产业主题指数型证券投

资基金和东海祥瑞债券型

证券投资基金的基金经

理。2017年5月27日起

不再担任上述基金的基金

经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 第14页共68页

售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。

本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年债市走势整体较为波折，一季度国内经济出现明显企稳迹象，多项经济指标显

示处于扩张走势，同时我国央行和美联储先后上调了政策利率，债市收益率明显上行；进入二季 第15页共68页

度后，监管部门的政策突然加码，监管政策出台的节奏大幅超出市场预期，债市出现大幅回调，债市收益率从4月中旬到5月中旬大幅上行，随后5月中下旬开始监管层开始向市场释放监管放松信号，同时央行也在6月开始给予市场流动支持，使得季末时点平稳度过，债市收益率拐头下行。面对上半年债市的调整，我们在投资操作过程中，综合考虑宏观基本面和政策调整的方向，紧跟市场节奏，灵活调整仓位和久期，稳健地运作着基金，基金净值表现相对稳定。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止2017年6月30日，本基金A类份额净值0.996元。报告期内本基金A类净值增长率为

-0.20%，高于业绩比较基准1.60个百分点。本基金C类份额净值0.989元。报告期内本基金C

类净值增长率为-0.40%，高于业绩比较基准1.39个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前，宏观经济表现出了较强的韧性，多项经济指标短期出现超预期上行走势，经济总体运行稳中出现向好局面，但我们认为在经济结构转型过程中，过剩产能的淘汰和新经济增长点的培育将是一个相对长周期的过程，这为债市行情的进一步发展提供了相对较好的经济基本面环境。

政策方面，下半年财政支出可能会出现一定回落，同时随着汇率压力的降低和M2增速的大幅回落，

货币政策在下半年可操作空间增大。另外下半年监管协调工作将稳步推进，预计监管政策的出台的协调性方面将有更大的提升，监管方向将进一步明朗化。综合上述分析，债市下半年将总体呈现震荡下行的走势，我们也将紧跟市场行情的变化，为客户创造稳健安全的收益回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。

估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。

估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的50%。本报告期内本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况出现；本基金

在报告期内从2017年1月3日至2017年6月30日连续60个工作日以上基金资产净值低于5000

万元。本基金管理人已经将该基金情况向证监会报备，将持续关注本基金资产净值情况，下一步本基金管理人将进行持续营销，力争基金净值尽快回升并稳定在五千万以上。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对东海祥瑞债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，东海祥瑞债券型证券投资基金的管理人--东海基金管理有限责任公司在东海祥瑞债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东海祥瑞债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海祥瑞债券型证券投资基金

2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：东海祥瑞债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 3,233,117.80 4,948,737.62

结算备付金 118,388.39 528,929.23

存出保证金 6,216.24 18,684.89

交易性金融资产 6.4.7.2 19,513,539.01 40,616,834.40

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 19,513,539.01 40,616,834.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 800,000.00 2,300,000.00

应收证券清算款 - 629,464.97

应收利息 6.4.7.5 161,419.39 817,921.38

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 23,832,680.83 49,860,572.49

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第19页共68页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 191,822.90 -

应付赎回款 - 49,659.51

应付管理人报酬 13,901.49 31,731.35

应付托管费 3,971.85 9,066.09

应付销售服务费 4,429.39 12,320.89

应付交易费用 6.4.7.7 15,129.51 84,626.00

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 81,514.02 -

负债合计 310,769.16 187,403.84

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 23,709,611.25 49,969,554.68

未分配利润 6.4.7.10 -187,699.58 -296,386.03

所有者权益合计 23,521,911.67 49,673,168.65

负债和所有者权益总计 23,832,680.83 49,860,572.49

注：报告截止日2017年6月30日，东海祥瑞A 级基金份额净值0.9960元，基金份额总额

10343623.14份；东海祥瑞C级基金份额净值0.9890元，基金份额总额13365988.11份。东海祥

瑞基金份额总额合计为23709611.25份。

6.2利润表

会计主体：东海祥瑞债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

第20页共68页

单位：人民币元

附注号 上年度可比期间

本期

2016年3月24日(基金

项目 2017年1月1日至

合同生效日)至2016年6

2017年6月30日

月30日

一、收入 181,552.83 1,737,407.31

1.利息收入 569,560.42 1,706,282.17

其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,809.11 961,330.80

债券利息收入 532,715.58 88,595.77

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 21,035.73 656,355.60

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -869,181.91 -3,835.13

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -869,181.91 -3,835.13

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

481,173.82 8,474.28

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

0.50 26,485.99

列）

减：二、费用 319,962.77 1,183,698.25

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 121,742.19 578,142.06

2．托管费 6.4.10.2.2 34,783.45 165,183.46

第21页共68页

3．销售服务费 6.4.10.2.3 42,950.49 273,307.72

4．交易费用 6.4.7.19 22,340.62 18,079.11

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 98,146.02 148,985.90

三、利润总额（亏损总额以“-”

-138,409.94 553,709.06

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

-138,409.94 553,709.06

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东海祥瑞债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

49,969,554.68 -296,386.03 49,673,168.65

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -138,409.94 -138,409.94

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

-26,259,943.43 247,096.39 -26,012,847.04

数

（净值减少以“-”号

第22页共68页

填列）

其中：1.基金申购款 64,551.53 -668.13 63,883.40

2.基金赎回款 -26,324,494.96 247,764.52 -26,076,730.44

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

23,709,611.25 -187,699.58 23,521,911.67

（基金净值）

上年度可比期间

2016年3月24日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

- - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 553,709.06 553,709.06

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 107,373,537.27 -440,304.05 106,933,233.22

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 665,326,768.83 91.11 665,326,859.94

2.基金赎回款 -557,953,231.56 -440,395.16 -558,393,626.72

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

第23页共68页

五、期末所有者权益

107,373,537.27 113,405.01 107,486,942.28

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______葛伟忠______ ______葛伟忠______ ____刘宇____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

东海祥瑞债券型证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2016]18号文准予注册募集，由基金管理人东海基金管理有限责任公司于2016年02月22日至2016年03月21日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第61047315_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年03月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。募集期间净认购金额为人民币665,036,434.61元，认购资金在募集期间产生的利息为人民币117,296.10元，以上实收基金（本息）合计为人民币665,153,730.71元，合计募集份额为665,153,730.71份。本基金的基金管理人为东海基金管理有限责任公司，注册登记机构为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，但可持有因投资可转换债券转股所形成的股票包括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，持有的现金或到

期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

第24页共68页

本基金业绩比较基准：中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

第25页共68页

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为股票投资；

本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债，主要为各类应付款项。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 第26页共68页

产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

（2）不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 第27页共68页

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在”损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入”未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

第28页共68页

(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

（1）基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率逐日计提；

（2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提；

（3）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，

销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。

（4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

6.4.4.11基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份

额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不

满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份

额类别对应的可分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12分部报告

本基金本报告期无分部报告。

第29页共68页

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

第30页共68页

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》

的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，

不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

第31页共68页

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 3,233,117.80

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 3,233,117.80

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

债券 交易所市场 19,869,512.45 19,513,539.01 -355,973.44

第32页共68页

银行间市场 - - -

合计 19,869,512.45 19,513,539.01 -355,973.44

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 19,869,512.45 19,513,539.01 -355,973.44

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 800,000.00 -

合计 800,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 639.51

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 53.30

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应收债券利息 161,114.33

应收买入返售证券利息 -390.55

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 2.80

合计 161,419.39

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 15,129.51

银行间市场应付交易费用 -

合计 15,129.51

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 81,514.02

合计 81,514.02

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

第34页共68页

东海祥瑞A级

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,589,755.74 16,589,755.74

本期申购 2,005.42 2,005.42

本期赎回(以"-"号填列) -6,248,138.02 -6,248,138.02

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 10,343,623.14 10,343,623.14

金额单位：人民币元

东海祥瑞C级

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 33,379,798.94 33,379,798.94

本期申购 62,546.11 62,546.11

本期赎回(以"-"号填列) -20,076,356.94 -20,076,356.94

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 13,365,988.11 13,365,988.11

注：本期申购含转换入份额，本期赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第35页共68页

东海祥瑞A级

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 204,123.71 -246,082.09 -41,958.38

本期利润 -230,979.30 200,228.42 -30,750.88

本期基金份额交易

-33,401.65 65,006.32 31,604.67

产生的变动数

其中：基金申购款 19.86 -26.88 -7.02

基金赎回款 -33,421.51 65,033.20 31,611.69

本期已分配利润 - - -

本期末 -60,257.24 19,152.65 -41,104.59

单位：人民币元

东海祥瑞C级

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 238,338.79 -492,766.44 -254,427.65

本期利润 -388,604.46 280,945.40 -107,659.06

本期基金份额交易

-20,562.21 236,053.93 215,491.72

产生的变动数

其中：基金申购款 153.86 -814.97 -661.11

基金赎回款 -20,716.07 236,868.90 216,152.83

本期已分配利润 - - -

本期末 -170,827.88 24,232.89 -146,594.99

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 13,877.78

定期存款利息收入 -

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