| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 363.54 | 288.27 | 79.30% | 56.05 | 15.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 191.63 | 152.84 | 79.76% | 29.72 | 15.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 409.79 | 327.58 | 79.94% | 63.70 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 213.92 | 171.09 | 79.98% | 33.27 | 15.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 599.70 | 442.37 | 73.77% | 86.02 | 14.34% | 48.89 | 8.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 292.39 | 215.79 | 73.80% | 41.96 | 14.35% | 25.19 | 8.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 194.07 | 135.15 | 69.64% | 26.28 | 13.54% | 17.18 | 8.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 95.37 | 63.72 | 66.81% | 12.39 | 12.99% | 11.64 | 12.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 216.82 | 135.19 | 62.35% | 26.29 | 12.12% | 39.01 | 17.99% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 124.49 | 68.96 | 55.40% | 13.41 | 10.77% | 31.08 | 24.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 907.22 | 495.19 | 54.58% | 96.29 | 10.61% | 288.10 | 31.76% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 582.80 | 321.12 | 55.10% | 62.44 | 10.71% | 180.27 | 30.93% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1069.13 | 564.07 | 52.76% | 109.68 | 10.26% | 349.68 | 32.71% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 547.97 | 255.34 | 46.60% | 49.65 | 9.06% | 223.70 | 40.82% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 615.13 | 342.75 | 55.72% | 66.65 | 10.83% | 173.31 | 28.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 198.42 | 118.07 | 59.51% | 22.96 | 11.57% | 44.81 | 22.59% | -- | -- |
