| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.18% | 0.00% | -2.55% | 5.18% | 4.18% | -6.80% | -32.40% | -53.75% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[QDII] | 10.95% | 1.00% | 2.96% | 5.84% | 12.83% | 12.42% | 17.60% | -6.22% |
| 同类排名[QDII] |
57|69 | 48|70 | 60|70 | 37|69 | 57|69 | 57|61 | 40|40 | 37|37 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-01 | 1.1730219 | 1.1730219 | 0.00% | |
| 2024-06-30 | 1.17307128 | 1.17307128 | 0.00% | |
| 2024-06-27 | 1.1609883 | 1.1609883 | -1.57% | |
| 2024-06-26 | 1.1791544 | 1.1791544 | 0.12% | |
| 2024-06-25 | 1.17734925 | 1.17734925 | 0.43% |
截至2021-12-31 工银香港中小盘美元期末总份额为1.15亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.23亿份)
