| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70249362.89元 |
| 本期利润 | -71074394.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -150557641.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2392元 |
| 期末基金资产净值 | 494482112.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1989055.31元 |
| 本期利润 | -19482402.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83397915.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1325元 |
| 期末基金资产净值 | 545972739.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81902737.87元 |
| 本期利润 | -127896281.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64917930.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1255元 |
| 期末基金资产净值 | 470239206.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52816421.98元 |
| 本期利润 | -47143151.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35718777.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0689元 |
| 期末基金资产净值 | 552238851.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54819635.34元 |
| 本期利润 | -3801326.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17572562.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 593709546.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43301399.85元 |
| 本期利润 | -8294247.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22351641.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 510670768.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72839852.16元 |
| 本期利润 | 160787894.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26543090.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0563元 |
| 期末基金资产净值 | 609237220.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26142066.69元 |
| 本期利润 | -26071996.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90306138.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 997126184.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9403132.52元 |
| 本期利润 | 25194922.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65641674.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0735元 |
| 期末基金资产净值 | 1042812089.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8487269.51元 |
| 本期利润 | 13065467.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 630216.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 51775519.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8103898.26元 |
| 本期利润 | -18027266.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9957093.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2192元 |
| 期末基金资产净值 | 35464778.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1696619.77元 |
| 本期利润 | -7043186.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -900954.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 50731815.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13650948.5元 |
| 本期利润 | 23447932.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4679453.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 80511287.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 373937.46元 |
| 本期利润 | 5498570.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10632934.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0612元 |
| 期末基金资产净值 | 187634022.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5638527.67元 |
| 本期利润 | 5061513.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3216863.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 113603222.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3138205.24元 |
| 本期利润 | 746559.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1669184.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 152295667.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
