| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.45% | -0.71% | -5.43% | -4.26% | -11.22% | -19.72% | -34.34% | -37.22% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
1784|2279 | 1767|2309 | 1770|2304 | 1486|2289 | 1828|2279 | 1510|2204 | 1654|2089 | 1401|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.696 | 1.097 | -1.69% | |
| 2024-07-01 | 0.708 | 1.109 | 1.72% | |
| 2024-06-30 | 0.696 | 1.097 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.696 | 1.097 | 0.29% | |
| 2024-06-27 | 0.694 | 1.095 | -1.28% |
截至2024-03-31 国寿安保核心产业混合期末总份额为4.27亿份，相比减少2.03亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为2.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集团 | 142.00 | 1365.62 | 4.45% |
| 002444 | 巨星科技 | 52.00 | 1319.02 | 4.30% |
| 600566 | 济川药业 | 34.00 | 1273.37 | 4.15% |
| 601128 | 常熟银行 | 169.00 | 1212.37 | 3.95% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1168.06 | 3.81% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 5.00 | 1157.95 | 3.78% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 38.00 | 1155.48 | 3.77% |
| 603477 | 巨星农牧 | 30.00 | 1115.45 | 3.64% |
| 002262 | 恩华药业 | 49.00 | 1097.60 | 3.58% |
| 000589 | 贵州轮胎 | 183.00 | 1027.34 | 3.35% |
