名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 48429955.78 |
1.利息收入 | 26672602.03 |
存款利息收入 | 2529821.89 |
债券利息收入 | 19888470.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15288450.22 |
股票投资收益 | 22443742.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8932486.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1777194.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6291095.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177808.09 |
减:二、费用 | 13310856.72 |
1.管理人报酬 | 4313889.36 |
2.托管费 | 823659.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4614816.29 |
5.利息支出 | 3060494.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3060494.74 |
6.其他费用 | 497996.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35119099.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35119099.06 |
一、收入: | 30734313.95 |
1.利息收入 | 15350900.89 |
存款利息收入 | 2417305.44 |
债券利息收入 | 11109497.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8423352.79 |
股票投资收益 | 10885570.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3550579.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1088361.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6782383.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177677.11 |
减:二、费用 | 7381251.83 |
1.管理人报酬 | 2657792.34 |
2.托管费 | 492440.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2224991.77 |
5.利息支出 | 1754030.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1754030.54 |
6.其他费用 | 251996.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23353062.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23353062.12 |
一、收入: | 8919665.91 |
1.利息收入 | 23198906.16 |
存款利息收入 | 1295744.45 |
债券利息收入 | 17684682.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4350890.08 |
股票投资收益 | -2068342.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2459776.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 177228.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10531258.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
602908.31 |
减:二、费用 | 10782931.97 |
1.管理人报酬 | 6778396.75 |
2.托管费 | 1129732.78 |
3.销售服务费 | 163902.11 |
4.交易费用 | 973712.02 |
5.利息支出 | 1255289.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1255289.72 |
6.其他费用 | 481898.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1863266.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1863266.06 |
一、收入: | 13256433.2 |
1.利息收入 | 14313544.71 |
存款利息收入 | 674124.81 |
债券利息收入 | 10921323.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4723242.36 |
股票投资收益 | -4020811.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8583681.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160372.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6303144.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
522790.36 |
减:二、费用 | 7214379.62 |
1.管理人报酬 | 4773188.49 |
2.托管费 | 795531.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 623807.32 |
5.利息支出 | 750342.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 750342.51 |
6.其他费用 | 271509.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6042053.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6042053.58 |