华安安康灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29883783.02元 |
| 本期利润 |
36364639.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508361021.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5214元 |
| 期末基金资产净值 |
1582170568.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2000996.65元 |
| 本期利润 |
33952870.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660296211.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5473元 |
| 期末基金资产净值 |
1952921780.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134751553.48元 |
| 本期利润 |
-243987992.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
818833314.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.548元 |
| 期末基金资产净值 |
2384177392.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61085427.86元 |
| 本期利润 |
-142645129.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1203547399.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5907元 |
| 期末基金资产净值 |
3366633506.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56903389.54元 |
| 本期利润 |
84308027.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1377099096.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6172元 |
| 期末基金资产净值 |
3785849712.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16453905.04元 |
| 本期利润 |
14578390.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151804600.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5494元 |
| 期末基金资产净值 |
443702173.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35599002.95元 |
| 本期利润 |
44923565.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176839271.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4878元 |
| 期末基金资产净值 |
563151212.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3738520.46元 |
| 本期利润 |
5188956.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63029349.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3695元 |
| 期末基金资产净值 |
236986748.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11110454.0元 |
| 本期利润 |
10620952.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11800706.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2966元 |
| 期末基金资产净值 |
51631650.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7237391.07元 |
| 本期利润 |
6696651.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8560100.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1942元 |
| 期末基金资产净值 |
52738134.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
678996.57元 |
| 本期利润 |
1483357.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2804075.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
60513312.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2022874.02元 |
| 本期利润 |
2924870.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3583011.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
105243409.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1530070.03元 |
| 本期利润 |
2605612.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8905712.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
276474393.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6523381.53元 |
| 本期利润 |
10291088.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9382034.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
370523454.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-714331.95元 |
| 本期利润 |
4154327.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6488827.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
541169492.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10348331.18元 |
| 本期利润 |
5536936.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4595151.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
733521972.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3572062.64元 |
| 本期利润 |
5621068.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3455477.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
819740151.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
