华安安康灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1134988.55 |
存出保证金 |
218856.04 |
交易性金融资产 |
6703473859.38 |
股票投资 |
2038710423.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4664763436.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40015378.48 |
应收证券清算款 |
31483626.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
323583.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6862651605.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31780718.24 |
应付管理人报酬 |
5294108.35 |
应付托管费 |
1176468.54 |
应付销售服务费 |
817982.7 |
应付税费 |
137364.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1429968.89 |
负债合计 |
40636611.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
4057979576.47 |
所有者权益合计 |
6822014994.41 |
负债和所有者权益合计 |
6862651605.73 |
资产: |
银行存款 |
43682262.26 |
结算备付金 |
877492.09 |
存出保证金 |
587379.37 |
交易性金融资产 |
8473491453.71 |
股票投资 |
2474326191.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5999165262.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
260025034.25 |
应收证券清算款 |
24971.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
347007.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8779035600.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2471462.16 |
应付赎回款 |
17308536.06 |
应付管理人报酬 |
6559554.94 |
应付托管费 |
1457678.86 |
应付销售服务费 |
978172.72 |
应付税费 |
260857.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3571630.11 |
负债合计 |
32607892.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
5225698067.52 |
所有者权益合计 |
8746427708.7 |
负债和所有者权益合计 |
8779035600.96 |
资产: |
银行存款 |
63543130.91 |
结算备付金 |
138607078.49 |
存出保证金 |
990190.26 |
交易性金融资产 |
10690856049.1 |
股票投资 |
2585681377.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8105174671.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
365061379.48 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
677076.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11259734904.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29955549.37 |
应付赎回款 |
83306821.79 |
应付管理人报酬 |
8862933.06 |
应付托管费 |
1969540.65 |
应付销售服务费 |
1242152.53 |
应付税费 |
626442.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7304995.53 |
负债合计 |
133268435.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
6756766129.35 |
所有者权益合计 |
11126466469.3 |
负债和所有者权益合计 |
11259734904.9 |
资产: |
银行存款 |
321029361.73 |
结算备付金 |
1328547.95 |
存出保证金 |
2021060.32 |
交易性金融资产 |
14749865857.1 |
股票投资 |
3353860908.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11396004949.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2301319553.48 |
应收证券清算款 |
54250626.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12218117.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17442033124.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
177783690.61 |
应付管理人报酬 |
13065932.06 |
应付托管费 |
2903540.51 |
应付销售服务费 |
1713181.79 |
应付税费 |
886210.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9532781.89 |
负债合计 |
205885336.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
10125286027.3 |
所有者权益合计 |
17236147787.6 |
负债和所有者权益合计 |
17442033124.5 |
资产: |
银行存款 |
281737029.15 |
结算备付金 |
46773386.52 |
存出保证金 |
519918.8 |
交易性金融资产 |
15348092837.2 |
股票投资 |
3420011837.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11928081000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1795300000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
128077201.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
519062647.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18119563021.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
79783636.7 |
应付赎回款 |
59023149.97 |
应付管理人报酬 |
11176997.7 |
应付托管费 |
2483777.29 |
应付销售服务费 |
1538725.15 |
应付税费 |
617844.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284504.93 |
负债合计 |
159741122.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
10304065745.5 |
所有者权益合计 |
17959821898.3 |
负债和所有者权益合计 |
18119563021.2 |
资产: |
银行存款 |
81091518.3 |
结算备付金 |
7263835.21 |
存出保证金 |
309376.47 |
交易性金融资产 |
1273717956.23 |
股票投资 |
308680044.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
965037912.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
302955554.96 |
应收证券清算款 |
772431.29 |
应收利息 |
16489674.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4867090.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1687467437.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
63621788.71 |
应付赎回款 |
10138226.28 |
应付管理人报酬 |
1131225.53 |
应付托管费 |
251383.46 |
应付销售服务费 |
203827.82 |
应付税费 |
69582.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111332.97 |
负债合计 |
77202172.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
980469147.82 |
所有者权益合计 |
1610265264.69 |
负债和所有者权益合计 |
1687467437.39 |
资产: |
银行存款 |
98664050.28 |
结算备付金 |
2089219.92 |
存出保证金 |
264259.67 |
交易性金融资产 |
1644196342.17 |
股票投资 |
466625955.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1177570386.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
107100000.0 |
应收证券清算款 |
28661700.35 |
应收利息 |
9889533.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5615233.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1896480339.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
67383342.27 |
应付赎回款 |
32308364.66 |
应付管理人报酬 |
1456868.84 |
应付托管费 |
323748.63 |
应付销售服务费 |
307770.12 |
应付税费 |
64922.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222933.0 |
负债合计 |
104155372.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1131804997.22 |
所有者权益合计 |
1792324967.56 |
负债和所有者权益合计 |
1896480339.78 |
资产: |
银行存款 |
13836615.49 |
结算备付金 |
2542814.52 |
存出保证金 |
89644.57 |
交易性金融资产 |
414792103.48 |
股票投资 |
151643103.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
263149000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
237502449.82 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3942456.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30765595.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
703471679.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5953747.99 |
应付赎回款 |
7167260.64 |
应付管理人报酬 |
731513.21 |
应付托管费 |
121918.86 |
应付销售服务费 |
89885.54 |
应付税费 |
17738.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91032.46 |
负债合计 |
14736192.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
487682237.99 |
所有者权益合计 |
688735486.98 |
负债和所有者权益合计 |
703471679.84 |
资产: |
银行存款 |
20479010.84 |
结算备付金 |
2327876.9 |
存出保证金 |
88594.78 |
交易性金融资产 |
140753324.53 |
股票投资 |
39439324.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101314000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9919134.88 |
应收证券清算款 |
31023804.41 |
应收利息 |
1391269.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
480886.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
206463902.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2645.78 |
应付赎回款 |
859716.47 |
应付管理人报酬 |
261671.87 |
应付托管费 |
43611.99 |
应付销售服务费 |
25558.57 |
应付税费 |
10310.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180370.4 |
负债合计 |
1926539.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
154994102.41 |
所有者权益合计 |
204537363.19 |
负债和所有者权益合计 |
206463902.64 |
资产: |
银行存款 |
12820082.07 |
结算备付金 |
4265997.08 |
存出保证金 |
154796.03 |
交易性金融资产 |
166909757.57 |
股票投资 |
56131757.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
110778000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
43200000.0 |
应收证券清算款 |
4606885.04 |
应收利息 |
2104499.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34192.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
234096209.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
825773.8 |
应付管理人报酬 |
289683.04 |
应付托管费 |
48280.49 |
应付销售服务费 |
26053.22 |
应付税费 |
15137.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94657.68 |
负债合计 |
2032755.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
191013338.09 |
所有者权益合计 |
232063454.1 |
负债和所有者权益合计 |
234096209.35 |
资产: |
银行存款 |
25205798.8 |
结算备付金 |
925163.78 |
存出保证金 |
116123.39 |
交易性金融资产 |
312354975.67 |
股票投资 |
81405975.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
230949000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2898338.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
174110.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
341674510.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6836527.56 |
应付赎回款 |
355102.12 |
应付管理人报酬 |
433031.51 |
应付托管费 |
72171.9 |
应付销售服务费 |
30955.11 |
应付税费 |
17637.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400006.05 |
负债合计 |
8851182.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
308724127.55 |
所有者权益合计 |
332823328.51 |
负债和所有者权益合计 |
341674510.58 |
资产: |
银行存款 |
863787197.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
48063.33 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
281099.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
864116360.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
267130739.71 |
应付管理人报酬 |
120926.98 |
应付托管费 |
20154.5 |
应付销售服务费 |
8736.54 |
应付税费 |
39189.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242255.59 |
负债合计 |
267900976.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
568956953.56 |
所有者权益合计 |
596215384.59 |
负债和所有者权益合计 |
864116360.83 |
资产: |
银行存款 |
8613544.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
70572.14 |
交易性金融资产 |
1664901000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1664901000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
203000295.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25631078.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1811.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1902218302.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1001305.62 |
应付管理人报酬 |
1890482.49 |
应付托管费 |
315080.42 |
应付销售服务费 |
138629.84 |
应付税费 |
112722.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205941.58 |
负债合计 |
4027449.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
1813910469.24 |
所有者权益合计 |
1898190852.82 |
负债和所有者权益合计 |
1902218302.25 |
资产: |
银行存款 |
244282865.9 |
结算备付金 |
822459.34 |
存出保证金 |
87372.22 |
交易性金融资产 |
1939617629.07 |
股票投资 |
95707629.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1843910000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
142500333.75 |
应收证券清算款 |
7112122.2 |
应收利息 |
30950393.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
695.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2365373871.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5633852.01 |
应付管理人报酬 |
2483359.09 |
应付托管费 |
413893.16 |
应付销售服务费 |
198447.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
442680.67 |
负债合计 |
9419660.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
2275137530.76 |
所有者权益合计 |
2355954211.42 |
负债和所有者权益合计 |
2365373871.86 |
资产: |
银行存款 |
384167755.13 |
结算备付金 |
77553.33 |
存出保证金 |
98592.85 |
交易性金融资产 |
2993487653.9 |
股票投资 |
127832896.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2865654757.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
109080294.54 |
应收证券清算款 |
43074.18 |
应收利息 |
20794271.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3650.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3507752845.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8833216.22 |
应付管理人报酬 |
3562871.54 |
应付托管费 |
593811.92 |
应付销售服务费 |
274016.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299274.35 |
负债合计 |
13656537.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
3425462085.76 |
所有者权益合计 |
3494096308.46 |
负债和所有者权益合计 |
3507752845.85 |
资产: |
银行存款 |
101942463.56 |
结算备付金 |
2117529.39 |
存出保证金 |
111497.66 |
交易性金融资产 |
4426919268.35 |
股票投资 |
163672503.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4263246764.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
120000420.0 |
应收证券清算款 |
15385997.81 |
应收利息 |
69376812.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
197.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4735854186.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20304262.9 |
应付赎回款 |
7194713.08 |
应付管理人报酬 |
4830508.91 |
应付托管费 |
805084.8 |
应付销售服务费 |
378169.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
481989.12 |
负债合计 |
34423768.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
4652809039.22 |
所有者权益合计 |
4701430418.06 |
负债和所有者权益合计 |
4735854186.36 |
资产: |
银行存款 |
136568331.21 |
结算备付金 |
409765.97 |
存出保证金 |
60408.34 |
交易性金融资产 |
3245593113.72 |
股票投资 |
93277922.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3152315191.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1697703766.9 |
应收证券清算款 |
387602.16 |
应收利息 |
30611053.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1106.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5111335147.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2468363.81 |
应付管理人报酬 |
5023108.69 |
应付托管费 |
837184.77 |
应付销售服务费 |
404200.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199082.05 |
负债合计 |
9153317.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
5059098156.73 |
所有者权益合计 |
5102181830.15 |
负债和所有者权益合计 |
5111335147.93 |