| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.27% | -0.16% | -1.73% | 1.08% | 4.36% | 4.54% | 2.64% | 5.82% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
404|2279 | 1495|2309 | 1002|2304 | 421|2289 | 427|2279 | 139|2204 | 192|2089 | 181|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.614 | 1.6928 | -0.37% | |
| 2024-07-01 | 1.62 | 1.6988 | -0.15% | |
| 2024-06-30 | 1.6225 | 1.7013 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.6225 | 1.7013 | 0.38% | |
| 2024-06-27 | 1.6164 | 1.6952 | -0.43% |
截至2024-03-31 华安安康灵活配置混合C期末总份额为9.46亿份，相比减少0.29亿份 (本季申购数为2.08亿份，赎回数为2.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 1598.00 | 45563.19 | 8.05% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 241.00 | 13847.97 | 2.45% |
| 002444 | 巨星科技 | 457.00 | 11530.36 | 2.04% |
| 002180 | 纳思达 | 418.00 | 9837.99 | 1.74% |
| 300733 | 西菱动力 | 851.00 | 8473.18 | 1.50% |
| 600398 | 海澜之家 | 897.00 | 8074.19 | 1.43% |
| 000768 | 中航西飞 | 309.00 | 6702.66 | 1.18% |
| 300413 | 芒果超媒 | 272.00 | 6621.85 | 1.17% |
| 600754 | 锦江酒店 | 220.00 | 6021.76 | 1.06% |
| 601222 | 林洋能源 | 941.00 | 5976.97 | 1.06% |
