| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
| 华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62595840.6元 |
| 本期利润 | 174642379.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1833589310.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5947元 |
| 期末基金资产净值 | 5239844426.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14126564.5元 |
| 本期利润 | 148891574.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2478771179.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6167元 |
| 期末基金资产净值 | 6793505928.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -454897980.32元 |
| 本期利润 | -831008383.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3223001406.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6124元 |
| 期末基金资产净值 | 8742289076.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -198827709.54元 |
| 本期利润 | -457708004.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5270432343.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6517元 |
| 期末基金资产净值 | 13869514280.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221564939.25元 |
| 本期利润 | 334940063.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5441737793.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6741元 |
| 期末基金资产净值 | 14173972185.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45560991.57元 |
| 本期利润 | 39461269.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 421772271.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.599元 |
| 期末基金资产净值 | 1166563091.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79199300.6元 |
| 本期利润 | 99515427.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 408268678.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5307元 |
| 期末基金资产净值 | 1229173754.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10746406.1元 |
| 本期利润 | 15515581.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128296310.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4046元 |
| 期末基金资产净值 | 451748738.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42542817.17元 |
| 本期利润 | 42408850.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37560553.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.326元 |
| 期末基金资产净值 | 152905712.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28777949.72元 |
| 本期利润 | 28672140.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32022164.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2179元 |
| 期末基金资产净值 | 179325319.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4161496.57元 |
| 本期利润 | 7919384.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16897262.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 272310015.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16800064.43元 |
| 本期利润 | 22001572.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23525175.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 490971974.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13057411.83元 |
| 本期利润 | 19285551.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73658106.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 1621716459.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50290050.67元 |
| 本期利润 | 71226221.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71434646.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 1985430756.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5863927.98元 |
| 本期利润 | 32946816.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58216916.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 2952926816.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74843920.6元 |
| 本期利润 | 48847932.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44026227.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 3967908445.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26864137.35元 |
| 本期利润 | 37847892.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26562896.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 4282441678.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
