| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.92% | -0.47% | -0.90% | -3.95% | 2.10% | 4.06% | 1.42% | 2.36% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
351|2286 | 881|2324 | 509|2320 | 572|2302 | 277|2295 | 113|2228 | 175|2119 | 192|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.6523 | 1.735 | 0.19% | |
| 2024-08-22 | 1.6492 | 1.7319 | -0.15% | |
| 2024-08-21 | 1.6517 | 1.7344 | -0.18% | |
| 2024-08-20 | 1.6546 | 1.7373 | -0.51% | |
| 2024-08-19 | 1.6631 | 1.7458 | 0.18% |
截至2024-06-30 华安安康灵活配置混合A期末总份额为28.12亿份，相比增加4.74亿份 (本季申购数为11.11亿份，赎回数为6.38亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 799.00 | 27972.64 | 4.89% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 219.00 | 13235.29 | 2.31% |
| 002180 | 纳思达 | 451.00 | 11930.48 | 2.09% |
| 002444 | 巨星科技 | 352.00 | 8710.95 | 1.52% |
| 300320 | 海达股份 | 1044.00 | 8523.38 | 1.49% |
| 300733 | 西菱动力 | 851.00 | 8480.30 | 1.48% |
| 300413 | 芒果超媒 | 335.00 | 7010.11 | 1.23% |
| 600398 | 海澜之家 | 668.00 | 6177.05 | 1.08% |
| 600754 | 锦江酒店 | 255.00 | 5864.96 | 1.03% |
| 601222 | 林洋能源 | 832.00 | 5219.93 | 0.91% |
