名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35860586.05 |
1.利息收入 | 1393584.33 |
存款利息收入 | 1059500.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165636472.48 |
股票投资收益 | -24176797.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 155940311.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33872958.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133160553.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1991083.16 |
减:二、费用 | 64737265.97 |
1.管理人报酬 | 52641576.02 |
2.托管费 | 7520225.06 |
3.销售服务费 | 4255743.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314242.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28876679.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28876679.92 |
一、收入: | 147848069.58 |
1.利息收入 | 303865.09 |
存款利息收入 | 303865.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128694845.03 |
股票投资收益 | 55263237.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67108568.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6323039.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18118687.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
730672.37 |
减:二、费用 | 21492978.18 |
1.管理人报酬 | 17184244.62 |
2.托管费 | 2454892.07 |
3.销售服务费 | 1696828.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154691.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126355091.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126355091.4 |
一、收入: | -15449579.76 |
1.利息收入 | 856880.69 |
存款利息收入 | 624823.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27523964.74 |
股票投资收益 | -151295843.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 146732823.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32086984.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45776353.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1945928.46 |
减:二、费用 | 53711137.24 |
1.管理人报酬 | 43761537.97 |
2.托管费 | 6251648.12 |
3.销售服务费 | 3365924.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324422.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69160717.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69160717.0 |
一、收入: | -32538183.88 |
1.利息收入 | 595673.71 |
存款利息收入 | 363617.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32465858.08 |
股票投资收益 | -125485973.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71420513.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21599601.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1830066.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1162066.6 |
减:二、费用 | 29965523.73 |
1.管理人报酬 | 24537862.67 |
2.托管费 | 3505408.86 |
3.销售服务费 | 1771798.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146532.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62503707.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62503707.61 |
一、收入: | 112132637.61 |
1.利息收入 | 43073073.79 |
存款利息收入 | 296022.73 |
债券利息收入 | 42777051.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70110448.23 |
股票投资收益 | 58708484.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4143482.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7258480.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1752835.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
701951.34 |
减:二、费用 | 18639010.69 |
1.管理人报酬 | 13119977.49 |
2.托管费 | 1874282.39 |
3.销售服务费 | 925451.9 |
4.交易费用 | 2422447.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287561.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93493626.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93493626.92 |
一、收入: | 49922903.29 |
1.利息收入 | 13934863.18 |
存款利息收入 | 90069.51 |
债券利息收入 | 13844793.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47705215.08 |
股票投资收益 | 41994564.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1866385.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3844264.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12023052.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305877.3 |
减:二、费用 | 5673176.63 |
1.管理人报酬 | 4041105.5 |
2.托管费 | 577300.75 |
3.销售服务费 | 125762.8 |
4.交易费用 | 803089.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121911.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44249726.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44249726.66 |
一、收入: | 47965727.21 |
1.利息收入 | 21556578.94 |
存款利息收入 | 94154.75 |
债券利息收入 | 21462424.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34511294.22 |
股票投资收益 | 22626069.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9387423.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2497801.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8366486.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264340.67 |
减:二、费用 | 6599639.33 |
1.管理人报酬 | 4932446.91 |
2.托管费 | 704635.33 |
3.销售服务费 | 175942.29 |
4.交易费用 | 503565.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259912.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41366087.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41366087.88 |
一、收入: | 6958284.22 |
1.利息收入 | 12619515.01 |
存款利息收入 | 69658.36 |
债券利息收入 | 12549856.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10722903.77 |
股票投资收益 | 4227006.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5021461.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1474435.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16633578.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249444.12 |
减:二、费用 | 3939028.39 |
1.管理人报酬 | 2955548.53 |
2.托管费 | 422221.23 |
3.销售服务费 | 127052.55 |
4.交易费用 | 289782.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130073.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3019255.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3019255.83 |
一、收入: | 91670346.81 |
1.利息收入 | 31325953.3 |
存款利息收入 | 175484.35 |
债券利息收入 | 30894143.42 |
资产支持证券利息收入 | 253037.86 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27578588.54 |
股票投资收益 | 18279148.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6896991.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2402448.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32470332.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
295472.39 |
减:二、费用 | 9101790.92 |
1.管理人报酬 | 6583951.36 |
2.托管费 | 940564.5 |
3.销售服务费 | 346439.87 |
4.交易费用 | 906764.0 |
5.利息支出 | 519.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 519.02 |
6.其他费用 | 266692.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82568555.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82568555.89 |
一、收入: | 44988255.28 |
1.利息收入 | 15488950.66 |
存款利息收入 | 86835.84 |
债券利息收入 | 15145789.29 |
资产支持证券利息收入 | 253037.86 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18010012.81 |
股票投资收益 | 12859069.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2904056.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2246887.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11317299.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171992.01 |
减:二、费用 | 4601711.91 |
1.管理人报酬 | 3247879.94 |
2.托管费 | 463982.83 |
3.销售服务费 | 174695.79 |
4.交易费用 | 548790.6 |
5.利息支出 | 519.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 519.02 |
6.其他费用 | 132240.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40386543.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40386543.37 |
一、收入: | 30788701.16 |
1.利息收入 | 40222498.61 |
存款利息收入 | 200227.07 |
债券利息收入 | 35639275.4 |
资产支持证券利息收入 | 4382996.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14690368.92 |
股票投资收益 | -19566043.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 826996.46 |
资产支持证券投资收益 | 299520.55 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3749157.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4796528.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460043.41 |
减:二、费用 | 10365016.67 |
1.管理人报酬 | 7229213.63 |
2.托管费 | 1032744.75 |
3.销售服务费 | 215999.59 |
4.交易费用 | 1321756.39 |
5.利息支出 | 919.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 919.52 |
6.其他费用 | 451576.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20423684.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20423684.49 |
一、收入: | 6290168.73 |
1.利息收入 | 24627948.4 |
存款利息收入 | 133648.44 |
债券利息收入 | 21862269.59 |
资产支持证券利息收入 | 2632030.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11381455.82 |
股票投资收益 | -12854667.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -802250.59 |
资产支持证券投资收益 | 299520.55 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1975941.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7365425.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
409101.28 |
减:二、费用 | 6300521.63 |
1.管理人报酬 | 4437183.99 |
2.托管费 | 633883.39 |
3.销售服务费 | 119610.71 |
4.交易费用 | 816123.81 |
5.利息支出 | 919.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 919.52 |
6.其他费用 | 224588.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10352.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10352.9 |
一、收入: | 80705937.47 |
1.利息收入 | 50935585.66 |
存款利息收入 | 309802.97 |
债券利息收入 | 48610968.28 |
资产支持证券利息收入 | 1726618.97 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32688887.14 |
股票投资收益 | 32512139.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2465525.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2642273.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3772958.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
854423.07 |
减:二、费用 | 12840353.07 |
1.管理人报酬 | 8991276.97 |
2.托管费 | 1284468.17 |
3.销售服务费 | 185158.71 |
4.交易费用 | 1783660.99 |
5.利息支出 | 175778.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 175778.84 |
6.其他费用 | 420009.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67865584.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67865584.4 |
一、收入: | 42873180.22 |
1.利息收入 | 21861859.76 |
存款利息收入 | 146568.93 |
债券利息收入 | 21582846.81 |
资产支持证券利息收入 | 47945.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14720894.54 |
股票投资收益 | 14151546.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1512446.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2081794.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5860540.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
429885.58 |
减:二、费用 | 5476837.01 |
1.管理人报酬 | 3673941.56 |
2.托管费 | 524848.82 |
3.销售服务费 | 42258.3 |
4.交易费用 | 877966.18 |
5.利息支出 | 138041.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138041.18 |
6.其他费用 | 219780.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37396343.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37396343.21 |
一、收入: | 20113409.34 |
1.利息收入 | 17064843.52 |
存款利息收入 | 889245.9 |
债券利息收入 | 15571526.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11679627.05 |
股票投资收益 | 13297542.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1801359.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 183443.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8733262.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102200.85 |
减:二、费用 | 4975148.56 |
1.管理人报酬 | 2936612.33 |
2.托管费 | 419516.03 |
3.销售服务费 | 136709.48 |
4.交易费用 | 1003987.4 |
5.利息支出 | 67640.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67640.55 |
6.其他费用 | 410682.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15138260.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15138260.78 |
一、收入: | 8640936.23 |
1.利息收入 | 3804807.27 |
存款利息收入 | 760735.48 |
债券利息收入 | 2584734.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2740307.34 |
股票投资收益 | 2809145.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -139184.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70346.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2079384.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16437.25 |
减:二、费用 | 1413316.65 |
1.管理人报酬 | 817083.79 |
2.托管费 | 116726.24 |
3.销售服务费 | 60827.52 |
4.交易费用 | 245041.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173637.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7227619.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7227619.58 |