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基金买卖网 > 基金净值 > 国富恒瑞债券A (002361)
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国富恒瑞债券A002361
基金类型:债券型     成立日期:2016-02-04     基金规模:52.60亿份     基金经理: 赵晓东 
基金全称:富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

国富恒瑞债券A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
长沙银行 601577 25098951.0 205309419.18 3.05%
格力电器 000651 5858286.0 229761976.92 3.41%
民生银行 600016 15000000.0 56850000.0 0.84%
凯莱英 002821 242700.0 15969660.0 0.24%
邮储银行 601658 7109942.0 36047405.94 0.54%
新城控股 601155 11566984.0 102599148.08 1.52%
常熟银行 601128 6763751.0 51201595.07 0.76%
珀莱雅 603605 153159.0 16999117.41 0.25%
百润股份 002568 21513971.0 362080131.93 5.38%
保利发展 600048 3024412.0 26493849.12 0.39%
格力电器 000651 8295833.0 326109195.23 4.66%
欧派家居 603833 307200.0 19623936.0 0.28%
华发股份 600325 3800000.0 26828000.0 0.38%
邮储银行 601658 23109942.0 109772224.5 1.57%
常熟银行 601128 6272137.0 44783058.18 0.64%
长沙银行 601577 19888451.0 154135495.25 2.2%
贝泰妮 300957 262700.0 15754119.0 0.22%
百润股份 002568 25189186.0 448871294.52 6.41%
新城控股 601155 6080284.0 57701895.16 0.82%
圣邦股份 300661 278356.0 18098707.12 0.26%
邮储银行 601658 31892342.0 138731687.7 1.5%
振华科技 000733 622418.0 36623075.12 0.4%
常熟银行 601128 13672137.0 87364955.43 0.94%
兴业银行 601166 2610978.0 42323953.38 0.46%
圣邦股份 300661 278356.0 24776467.56 0.27%
百润股份 002568 21177352.0 521174632.72 5.63%
格力电器 000651 13860931.0 445906150.27 4.81%
宁波银行 002142 1000000.0 20110000.0 0.22%
长沙银行 601577 20788451.0 141777235.82 1.53%
伟星股份 002003 5206303.0 56488387.55 0.61%
伟星股份 002003 3615333.0 35755643.37 0.32%
格力电器 000651 15280885.0 554696125.5 4.92%
邮储银行 601658 28038642.0 139352050.74 1.24%
华友钴业 603799 1199920.0 45008999.2 0.4%
百润股份 002568 6720884.0 193763085.72 1.72%
长沙银行 601577 17886596.0 146491221.24 1.3%
兴业银行 601166 14874678.0 242308504.62 2.15%
广汇能源 600256 9850900.0 75260876.0 0.67%
迈瑞医疗 300760 214800.0 57955188.0 0.51%
常熟银行 601128 15850237.0 116023734.84 1.03%
长沙银行 601577 13383111.0 103852941.36 1.77%
格力电器 000651 6881087.0 251228486.37 4.27%
伟星股份 002003 3015333.0 28223516.88 0.48%
常熟银行 601128 6950292.0 47400991.44 0.81%
华友钴业 603799 1199920.0 55088327.2 0.94%
百润股份 002568 1288225.0 46826978.75 0.8%
中控技术 688777 373520.0 23449585.6 0.4%
邮储银行 601658 26038642.0 127328959.38 2.17%
迈瑞医疗 300760 80000.0 23984000.0 0.41%
平安银行 000001 2069061.0 23235555.03 0.4%
平安银行 000001 3469061.0 43467334.33 1.03%
宁波银行 002142 1585210.0 43292085.1 1.02%
格力电器 000651 1002500.0 36841875.0 0.87%
潞安环能 601699 1999911.0 43878047.34 1.04%
贝泰妮 300957 162700.0 20863021.0 0.49%
常熟银行 601128 5950292.0 44329675.4 1.05%
长沙银行 601577 16060511.0 127038642.01 3.0%
中控技术 688777 257600.0 26751760.0 0.63%
江苏银行 600919 2999956.0 21059691.12 0.5%
邮储银行 601658 46277242.0 215189175.3 5.08%
长沙银行 601577 8876133.0 60002659.08 1.2%
宁波银行 002142 1285235.0 41705875.75 0.83%
贝泰妮 300957 185500.0 27684020.0 0.55%
邮储银行 601658 62156442.0 287162762.04 5.73%
平安银行 000001 3894761.0 51255054.76 1.02%
格力电器 000651 1032500.0 33370400.0 0.67%
乐鑫科技 688018 496577.0 44766416.55 0.89%
潍柴动力 000338 2499950.0 25449491.0 0.51%
常熟银行 601128 4326192.0 32662749.6 0.65%
兴业银行 601166 3016700.0 53063753.0 1.06%
平安银行 000001 6694761.0 79265970.24 1.45%
宁波银行 002142 1729084.0 54552600.2 1.0%
百润股份 002568 2973877.0 80116246.38 1.47%
邮储银行 601658 54815533.0 244477277.18 4.48%
海康威视 002415 2199965.0 66922935.3 1.23%
长沙银行 601577 3645500.0 24133210.0 0.44%
金地集团 600383 3480100.0 39986349.0 0.73%
澜起科技 688008 553760.0 28978260.8 0.53%
兴业银行 601166 2184700.0 36375255.0 0.67%
南京银行 601009 3865748.0 40667668.96 0.75%
美的集团 000333 600000.0 36234000.0 0.53%
南京银行 601009 5819600.0 60640232.0 0.89%
金地集团 600383 4702000.0 63194880.0 0.93%
宁波银行 002142 1874584.0 67128853.04 0.99%
兴业银行 601166 2184700.0 43475530.0 0.64%
平安银行 000001 5199961.0 77895415.78 1.15%
三一重工 600031 2000000.0 38120000.0 0.56%
邮储银行 601658 23669323.0 127577650.97 1.88%
民生银行 600016 60907406.0 226575550.32 3.34%
百润股份 002568 7356039.0 220975411.56 3.26%
三一重工 600031 2000000.0 35040000.0 0.45%
兴业银行 601166 3894000.0 80488980.0 1.03%
乐鑫科技 688018 915473.0 119011490.0 1.53%
东方财富 300059 1985080.0 50301927.2 0.65%
玲珑轮胎 601966 3586359.0 79150943.13 1.02%
宁波银行 002142 1874584.0 70090695.76 0.9%
会稽山 601579 4908600.0 45110034.0 0.58%
民生银行 600016 101126466.0 386303100.12 4.96%
百润股份 002568 6025630.0 217103448.9 2.79%
平安银行 000001 3999961.0 61519400.18 0.79%
金地集团 600383 4000000.0 51880000.0 1.11%
乐鑫科技 688018 322543.0 61296071.72 1.31%
玲珑轮胎 601966 2076424.0 75893297.2 1.63%
民生银行 600016 50899909.0 198509645.1 4.25%
宁波银行 002142 1299884.0 49759559.52 1.07%
兴业银行 601166 3594000.0 68429760.0 1.47%
海康威视 002415 600000.0 31392000.0 0.67%
新城控股 601155 1018653.0 29673361.89 0.64%
长江电力 600900 1500000.0 34050000.0 0.73%
贵研铂业 600459 1869690.0 47583610.5 1.02%
兴业银行 601166 2280800.0 41738640.0 1.6%
五粮液 000858 100000.0 21939000.0 0.84%
中信银行 601998 8000000.0 36480000.0 1.39%
生物股份 600201 1200000.0 17904000.0 0.68%
玲珑轮胎 601966 1882662.0 66382662.12 2.54%
潍柴动力 000338 800000.0 13728000.0 0.52%
民生银行 600016 8899909.0 34798644.19 1.33%
保利发展 600048 1300000.0 18239000.0 0.7%
光大银行 601818 10000000.0 33900000.0 1.3%
ST中南 000961 10016308.0 44572570.6 1.7%
兴业银行 601166 1740800.0 35773440.0 2.16%
ST中南 000961 2999908.0 17759455.36 1.07%
潍柴动力 000338 800000.0 14296000.0 0.86%
玲珑轮胎 601966 1082662.0 47355635.88 2.86%
民生银行 600016 8899909.0 39248598.69 2.37%
华恒生物 688639 280000.0 13437200.0 0.81%
光大银行 601818 2000000.0 7560000.0 0.46%
卫星化学 002648 279960.0 10971632.4 0.66%
保利发展 600048 300000.0 3612000.0 0.22%
邮储银行 601658 2000000.0 10040000.0 0.61%
洋河股份 002304 158000.0 26022600.0 2.04%
浦发银行 600000 1281300.0 14081487.0 1.1%
格力电器 000651 360923.0 22629872.1 1.78%
玲珑轮胎 601966 1081663.0 50621828.4 3.97%
兴业银行 601166 1289800.0 31071282.0 2.44%
派林生物 000403 179612.0 6624090.56 0.52%
美年健康 002044 481558.0 7425624.36 0.58%
南京银行 601009 1580000.0 15989600.0 1.25%
晨光股份 603899 34300.0 2929563.0 0.23%
恒瑞医药 600276 2695.0 248182.55 0.02%
中国平安 601318 100000.0 8698000.0 1.51%
玲珑轮胎 601966 882118.0 31024090.06 5.38%
恒瑞医药 600276 2695.0 300384.7 0.05%
南京银行 601009 1000000.0 8080000.0 1.4%
派林生物 000403 180612.0 6863256.0 1.19%
万科A 000002 200000.0 5740000.0 0.99%
宁波银行 002142 150000.0 5301000.0 0.92%
兴业银行 601166 700000.0 14609000.0 2.53%
洋河股份 002304 20300.0 4790597.0 0.83%
美年健康 002044 781558.0 8855052.14 1.53%
派林生物 000403 230112.0 7945767.36 1.53%
玲珑轮胎 601966 758124.0 22137220.8 4.26%
洋河股份 002304 158000.0 19748420.0 3.8%
恒瑞医药 600276 2695.0 242064.9 0.05%
宁波银行 002142 150000.0 4722000.0 0.91%
美年健康 002044 781558.0 11082492.44 2.13%
南京银行 601009 1000000.0 7890000.0 1.52%
中国平安 601318 100000.0 7626000.0 1.47%
美年健康 002044 907558.0 13077910.78 2.12%
中国平安 601318 100000.0 7140000.0 1.16%
兴业银行 601166 1503354.0 23722926.12 3.85%
洋河股份 002304 318000.0 33434520.0 5.43%
玲珑轮胎 601966 720783.0 14559816.6 2.36%
恒瑞医药 600276 2695.0 248748.5 0.04%
派林生物 000403 168213.0 12469629.69 2.02%
安琪酵母 600298 300055.0 10561936.0 1.25%
平安银行 000001 500000.0 6400000.0 0.76%
兴业银行 601166 1683354.0 26782162.14 3.18%
中国平安 601318 100000.0 6917000.0 0.82%
洋河股份 002304 399000.0 33464130.0 3.97%
美年健康 002044 1207558.0 14261259.98 1.69%
玲珑轮胎 601966 850783.0 16819979.91 2.0%
恒瑞医药 600276 2246.0 206699.38 0.02%
美年健康 002044 1407558.0 20958538.62 2.43%
兴业银行 601166 2183354.0 43230409.2 5.0%
玲珑轮胎 601966 1030883.0 23638147.19 2.74%
洋河股份 002304 288000.0 31824000.0 3.68%
视觉中国 000681 535679.0 9235105.96 1.07%
安琪酵母 600298 400055.0 12269686.85 1.42%
派林生物 000403 200000.0 6460000.0 0.75%
恒瑞医药 600276 2246.0 196569.92 0.02%
视觉中国 000681 1522879.0 31158104.34 3.17%
玲珑轮胎 601966 960883.0 19582795.54 1.99%
格力电器 000651 120000.0 6876000.0 0.7%
安琪酵母 600298 297655.0 8051567.75 0.82%
美年健康 002044 1357558.0 16507905.28 1.68%
洋河股份 002304 188000.0 19552000.0 1.99%
兴业银行 601166 2583354.0 45286195.62 4.61%
派林生物 000403 100000.0 3281000.0 0.33%
恒瑞医药 600276 2246.0 181207.28 0.02%
视觉中国 000681 2882608.0 55864943.04 6.13%
兴业银行 601166 2207854.0 40381649.66 4.43%
玲珑轮胎 601966 960883.0 16335011.0 1.79%
恒瑞医药 600276 2246.0 148236.0 0.02%
美年健康 002044 1031298.0 12829347.12 1.41%
洋河股份 002304 100000.0 12156000.0 1.33%
康泰生物 300601 5100.0 267750.0 0.03%
兴业银行 601166 2507854.0 45567707.18 4.72%
玲珑轮胎 601966 1768183.0 31455975.57 3.26%
我武生物 300357 150000.0 7152000.0 0.74%
洋河股份 002304 50000.0 6521000.0 0.67%
工商银行 601398 4069668.0 22668050.76 2.35%
美年健康 002044 981389.0 18244021.51 1.89%
格力电器 000651 100000.0 4721000.0 0.49%
恒瑞医药 600276 2246.0 146933.32 0.02%
安琪酵母 600298 200000.0 5412000.0 0.56%
康泰生物 300601 5100.0 289170.0 0.03%
兴业银行 601166 2507854.0 37467338.76 4.81%
白云机场 600004 500000.0 5025000.0 0.64%
光明乳业 600597 1200000.0 10032000.0 1.29%
宁波银行 002142 300000.0 4866000.0 0.62%
康泰生物 300601 5100.0 182478.0 0.02%
玲珑轮胎 601966 1795046.0 24502377.9 3.14%
安琪酵母 600298 102500.0 2586075.0 0.33%
恒瑞医药 600276 1872.0 98748.0 0.01%
平安银行 000001 837680.0 9256364.0 1.19%
南京银行 601009 3980500.0 30450825.0 3.92%
玲珑轮胎 601966 2088546.0 32790172.2 4.23%
兴业银行 601166 2007854.0 32025271.3 4.13%
银泰黄金 000975 800000.0 6480000.0 0.84%
隆基绿能 601012 399940.0 5679148.0 0.73%
生物股份 600201 120000.0 2042400.0 0.26%
美年健康 002044 200000.0 3446000.0 0.44%
恒瑞医药 600276 1872.0 118872.0 0.02%
南京银行 601009 3380500.0 26131265.0 3.16%
工商银行 601398 3104200.0 16514344.0 2.0%
农业银行 601288 2000000.0 6880000.0 0.83%
兴业银行 601166 2007854.0 28913097.6 3.5%
玲珑轮胎 601966 2388546.0 37667370.42 4.56%
恒瑞医药 600276 1872.0 141822.72 0.02%
平安银行 000001 537680.0 4887511.2 0.59%
兴业银锡 000426 724386.0 4991019.54 0.6%
安阳钢铁 600569 1252800.0 4936032.0 0.6%
恒瑞医药 600276 1440.0 125294.4 0.01%
工商银行 601398 2000000.0 12180000.0 0.85%
兴业银行 601166 3526754.0 58861524.26 4.11%
南京银行 601009 2500000.0 20425000.0 1.42%
平安银行 000001 1299880.0 14168692.0 0.99%
保利发展 600048 1200000.0 16164000.0 1.13%
玲珑轮胎 601966 4395900.0 77016168.0 5.37%
*ST威创 002308 699958.0 6950582.94 0.48%
兴业银锡 000426 2336786.0 22877134.94 1.6%
金财互联 002530 300000.0 7218000.0 0.5%
*ST威创 002308 5835720.0 71195784.0 4.96%
工商银行 601398 2110900.0 13087580.0 0.91%
兴业银行 601166 3076754.0 52274050.46 3.64%
平安银行 000001 1799880.0 23938404.0 1.67%
恒瑞医药 600276 1440.0 99331.2 0.01%
兴业银锡 000426 5607216.0 55118933.28 3.84%
保利发展 600048 500.0 7075.0 0.0%
兴业银行 601166 3076754.0 53197076.66 2.97%
*ST威创 002308 3230096.0 49226663.04 2.74%
兴业银锡 000426 4679216.0 51424583.84 2.87%
海能达 002583 2077980.0 34473688.2 1.92%
金固股份 002488 854262.0 10413453.78 0.58%
光大银行 601818 3100000.0 12555000.0 0.7%
涪陵榨菜 002507 900577.0 13391579.99 0.75%
平安银行 000001 1000000.0 11110000.0 0.62%
中国建筑 601668 2000000.0 18560000.0 1.03%
金财互联 002530 200000.0 6250000.0 0.35%
光大银行 601818 4100000.0 16605000.0 1.46%
兴业银行 601166 3376754.0 56932072.44 4.99%
*ST威创 002308 4953729.0 64646163.45 5.67%
兴业银锡 000426 1499980.0 13529819.6 1.19%
宁波银行 002142 300000.0 5790000.0 0.51%
网力退 300367 243050.0 5011691.0 0.44%
中兴通讯 000063 309882.0 7356598.68 0.65%
恒瑞医药 600276 1440.0 72849.6 0.01%
金固股份 002488 300000.0 3471000.0 0.3%
航天信息 600271 299945.0 6298845.0 0.6%
*ST威创 002308 3009002.0 43811069.12 4.17%
光大银行 601818 1500000.0 6165000.0 0.59%
兴业银行 601166 2676754.0 43390182.34 4.13%
海能达 002583 400000.0 5836000.0 0.56%
*ST京蓝 000711 207800.0 6394006.0 0.61%
南京银行 601009 955715.0 11487694.3 1.09%
建设银行 601939 1000000.0 5940000.0 0.57%
中兴通讯 000063 449960.0 7631321.6 0.73%
海尔智家 600690 699996.0 8525951.28 0.81%
应流股份 603308 300000.0 6576000.0 0.79%
网力退 300367 243050.0 4870722.0 0.59%
*ST京蓝 000711 150000.0 4881000.0 0.59%
中信证券 600030 300000.0 4818000.0 0.58%
神雾退 300156 649400.0 16241494.0 1.95%
南方精工 002553 1274812.0 15680187.6 1.89%
美亚光电 002690 300864.0 6366282.24 0.77%
喜临门 603008 177134.0 3241552.2 0.39%
*ST威创 002308 1777827.0 26205169.98 3.15%
恒顺醋业 600305 792196.0 9252849.28 1.11%
华海药业 600521 184511.0 4782525.12 1.01%
博闻科技 600883 299994.0 4877902.44 1.03%
东方通 300379 50000.0 3498500.0 0.74%
华宇软件 300271 150000.0 3054000.0 0.64%
云意电气 300304 150000.0 4246500.0 0.89%
南方精工 002553 400000.0 5356000.0 1.13%
*ST威创 002308 1911582.0 30661775.28 6.44%
神雾节能 000820 100000.0 2495000.0 0.52%
*ST京蓝 000711 150000.0 4435500.0 0.93%
网力退 300367 114950.0 2789836.5 0.59%
五粮液 000858 100000.0 3253000.0 1.16%
恒瑞医药 600276 1200.0 48132.0 0.02%
*ST威创 002308 1116381.0 18342139.83 6.56%
华海药业 600521 134600.0 3273472.0 1.17%
恒顺醋业 600305 1896.0 21841.92 0.01%
南方精工 002553 200000.0 2818000.0 1.01%
华阳股份 600348 500000.0 3185000.0 1.14%
阳谷华泰 300121 240300.0 3289707.0 1.18%
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