| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
| 国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
| 国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
| 国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.06% | 0.00% | -0.40% | -0.32% | 1.81% | -0.08% | 4.62% | 4.47% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
646|1096 | 462|1182 | 765|1182 | 805|1160 | 823|1103 | 568|1015 | 114|819 | 168|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.235 | 1.479 | -0.24% | |
| 2024-07-19 | 1.238 | 1.482 | -0.08% | |
| 2024-07-18 | 1.239 | 1.483 | 0.08% | |
| 2024-07-17 | 1.238 | 1.482 | 0.16% | |
| 2024-07-16 | 1.236 | 1.48 | 0.08% |
截至2024-06-30 国富恒瑞债券A期末总份额为52.60亿份，相比减少2.17亿份 (本季申购数为6.21亿份，赎回数为8.38亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002568 | 百润股份 | 2151.00 | 36208.01 | 5.38% |
| 000651 | 格力电器 | 585.00 | 22976.20 | 3.41% |
| 601577 | 长沙银行 | 2509.00 | 20530.94 | 3.05% |
| 601155 | 新城控股 | 1156.00 | 10259.91 | 1.52% |
| 600016 | 民生银行 | 1500.00 | 5685.00 | 0.84% |
| 601128 | 常熟银行 | 676.00 | 5120.16 | 0.76% |
| 601658 | 邮储银行 | 710.00 | 3604.74 | 0.54% |
| 600048 | 保利发展 | 302.00 | 2649.38 | 0.39% |
| 603605 | 珀莱雅 | 15.00 | 1699.91 | 0.25% |
| 002821 | 凯莱英 | 24.00 | 1596.97 | 0.24% |
