| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1043938331.69 |
| 1.利息收入 | 2774717.04 |
| 存款利息收入 | 2738727.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
906920633.73 |
| 股票投资收益 | -94203350.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 848859024.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 8234478.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144030481.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124902600.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9340380.88 |
| 减：二、费用 | 263323504.77 |
| 1.管理人报酬 | 116874843.72 |
| 2.托管费 | 29218710.87 |
| 3.销售服务费 | 734586.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115058241.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115058241.67 |
| 6.其他费用 | 349079.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
780614826.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
780614826.92 |
| 一、收入： | 901903206.54 |
| 1.利息收入 | 1713207.36 |
| 存款利息收入 | 1710839.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
494562526.14 |
| 股票投资收益 | 20996997.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394928310.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 3460096.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75177121.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
401803089.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3824383.94 |
| 减：二、费用 | 127261461.04 |
| 1.管理人报酬 | 55371131.16 |
| 2.托管费 | 13842782.76 |
| 3.销售服务费 | 54705.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57301462.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57301462.16 |
| 6.其他费用 | 168347.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
774641745.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
774641745.5 |
| 一、收入： | -2426909507.92 |
| 1.利息收入 | 4206848.08 |
| 存款利息收入 | 3687431.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1249616004.68 |
| 股票投资收益 | -164767775.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1280951171.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 11133017.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122299591.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3733482090.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52749729.99 |
| 减：二、费用 | 295529498.08 |
| 1.管理人报酬 | 167023460.93 |
| 2.托管费 | 41755865.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84327886.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84327886.74 |
| 6.其他费用 | 355067.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2722439006.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2722439006.0 |
| 一、收入： | -1431694340.37 |
| 1.利息收入 | 3206403.08 |
| 存款利息收入 | 2871380.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753935054.92 |
| 股票投资收益 | -485430572.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1126446816.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 7672509.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105246300.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2229222102.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40386304.04 |
| 减：二、费用 | 184065676.53 |
| 1.管理人报酬 | 97990791.73 |
| 2.托管费 | 24497697.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59977545.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59977545.35 |
| 6.其他费用 | 170737.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1615760016.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1615760016.9 |
| 一、收入： | 4352718945.63 |
| 1.利息收入 | 1496327696.45 |
| 存款利息收入 | 6707252.05 |
| 债券利息收入 | 1466787543.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 22004355.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1250151987.39 |
| 股票投资收益 | 910380130.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211990409.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 226325.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127555122.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1573290854.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32948407.49 |
| 减：二、费用 | 386364172.33 |
| 1.管理人报酬 | 180163404.86 |
| 2.托管费 | 45040851.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31417080.62 |
| 5.利息支出 | 125297979.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125297979.41 |
| 6.其他费用 | 354626.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3966354773.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3966354773.3 |
| 一、收入： | 1410164830.34 |
| 1.利息收入 | 583086691.06 |
| 存款利息收入 | 3349683.71 |
| 债券利息收入 | 568171022.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 10868994.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1510062214.1 |
| 股票投资收益 | 1375924696.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74295578.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 226335.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59615603.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-697747803.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14763728.44 |
| 减：二、费用 | 150143252.5 |
| 1.管理人报酬 | 68704846.95 |
| 2.托管费 | 17176211.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13642385.19 |
| 5.利息支出 | 48579138.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48579138.96 |
| 6.其他费用 | 170731.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1260021577.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1260021577.84 |
| 一、收入： | 2361864151.74 |
| 1.利息收入 | 662789101.23 |
| 存款利息收入 | 5664861.71 |
| 债券利息收入 | 645777300.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 11257192.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
954377654.41 |
| 股票投资收益 | 665623287.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208949633.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -1553.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79806287.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
723583520.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21113875.47 |
| 减：二、费用 | 220225882.57 |
| 1.管理人报酬 | 68214340.65 |
| 2.托管费 | 17053585.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13178757.05 |
| 5.利息支出 | 119219192.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119219192.18 |
| 6.其他费用 | 363819.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2141638269.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2141638269.17 |
| 一、收入： | 535969226.51 |
| 1.利息收入 | 280497427.59 |
| 存款利息收入 | 2436106.6 |
| 债券利息收入 | 274623007.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 3362755.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281573410.14 |
| 股票投资收益 | 70049187.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148291917.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63232305.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37146265.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11044654.72 |
| 减：二、费用 | 85027934.98 |
| 1.管理人报酬 | 28616701.5 |
| 2.托管费 | 7154175.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5777928.77 |
| 5.利息支出 | 42416266.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42416266.38 |
| 6.其他费用 | 162848.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450941291.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450941291.53 |
| 一、收入： | 221583716.69 |
| 1.利息收入 | 42247802.29 |
| 存款利息收入 | 487836.49 |
| 债券利息收入 | 41501912.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 204181.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8422770.98 |
| 股票投资收益 | 4778351.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1665719.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1978700.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169687318.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1225824.43 |
| 减：二、费用 | 16165129.03 |
| 1.管理人报酬 | 4439586.08 |
| 2.托管费 | 1109896.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1273582.71 |
| 5.利息支出 | 8932800.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8932800.81 |
| 6.其他费用 | 268622.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205418587.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205418587.66 |
| 一、收入： | 22581801.02 |
| 1.利息收入 | 7876812.21 |
| 存款利息收入 | 69480.48 |
| 债券利息收入 | 7803878.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2625368.66 |
| 股票投资收益 | -4041561.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50251.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1466444.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17105556.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224801.43 |
| 减：二、费用 | 3163928.48 |
| 1.管理人报酬 | 898426.49 |
| 2.托管费 | 224606.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228377.01 |
| 5.利息支出 | 1657816.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1657816.58 |
| 6.其他费用 | 128273.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19417872.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19417872.54 |
| 一、收入： | 1535476.05 |
| 1.利息收入 | 24399974.43 |
| 存款利息收入 | 192583.07 |
| 债券利息收入 | 24127974.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10443689.94 |
| 股票投资收益 | -9240675.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2548247.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1345232.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13212465.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791657.13 |
| 减：二、费用 | 7984192.03 |
| 1.管理人报酬 | 2393698.18 |
| 2.托管费 | 598424.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 638379.7 |
| 5.利息支出 | 3837253.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3837253.92 |
| 6.其他费用 | 433536.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6448715.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6448715.98 |
| 一、收入： | -877862.08 |
| 1.利息收入 | 13981830.85 |
| 存款利息收入 | 82252.3 |
| 债券利息收入 | 13884879.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2246915.03 |
| 股票投资收益 | 3966702.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2995122.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275334.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17392394.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285787.0 |
| 减：二、费用 | 4486040.87 |
| 1.管理人报酬 | 1550216.7 |
| 2.托管费 | 387554.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 398071.25 |
| 5.利息支出 | 1898978.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1898978.13 |
| 6.其他费用 | 203872.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5363902.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5363902.95 |
| 一、收入： | 23746884.33 |
| 1.利息收入 | 17186685.94 |
| 存款利息收入 | 144192.82 |
| 债券利息收入 | 16845683.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11172743.66 |
| 股票投资收益 | 9084700.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20517024.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259580.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17140435.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592506.68 |
| 减：二、费用 | 4951423.13 |
| 1.管理人报酬 | 1724041.88 |
| 2.托管费 | 431010.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 793660.85 |
| 5.利息支出 | 1587165.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1587165.78 |
| 6.其他费用 | 415544.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18795461.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18795461.2 |
| 一、收入： | 8943961.79 |
| 1.利息收入 | 8019846.23 |
| 存款利息收入 | 80440.19 |
| 债券利息收入 | 7876490.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11714850.34 |
| 股票投资收益 | 10578907.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22350722.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56964.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12130947.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508018.72 |
| 减：二、费用 | 2461202.47 |
| 1.管理人报酬 | 861866.71 |
| 2.托管费 | 215466.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628046.9 |
| 5.利息支出 | 539262.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539262.1 |
| 6.其他费用 | 216560.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6482759.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6482759.32 |
| 一、收入： | 13711521.01 |
| 1.利息收入 | 27619894.92 |
| 存款利息收入 | 2808773.29 |
| 债券利息收入 | 24318216.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4506247.27 |
| 股票投资收益 | 3802169.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9124873.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 816456.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9945282.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543156.02 |
| 减：二、费用 | 5952684.63 |
| 1.管理人报酬 | 2754276.34 |
| 2.托管费 | 688569.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 654719.55 |
| 5.利息支出 | 1481448.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1481448.15 |
| 6.其他费用 | 373671.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7758836.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7758836.38 |
| 一、收入： | 6517938.79 |
| 1.利息收入 | 10747262.34 |
| 存款利息收入 | 2693218.6 |
| 债券利息收入 | 7781590.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1567845.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2317328.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749483.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2795220.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133741.86 |
| 减：二、费用 | 2021183.08 |
| 1.管理人报酬 | 1171176.29 |
| 2.托管费 | 292794.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86380.52 |
| 5.利息支出 | 300381.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300381.08 |
| 6.其他费用 | 170451.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4496755.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4496755.71 |
