| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -131585803.79 |
| 1.利息收入 | 410723.41 |
| 存款利息收入 | 410723.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215575883.17 |
| 股票投资收益 | -226405695.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1881928.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8947883.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83387976.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191379.85 |
| 减：二、费用 | 10656402.63 |
| 1.管理人报酬 | 8169229.78 |
| 2.托管费 | 2042307.37 |
| 3.销售服务费 | 195025.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249834.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142242206.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142242206.42 |
| 一、收入： | -17677612.34 |
| 1.利息收入 | 296808.21 |
| 存款利息收入 | 296808.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104103736.91 |
| 股票投资收益 | -112951726.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023189.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7824799.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85952231.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177085.03 |
| 减：二、费用 | 7776745.79 |
| 1.管理人报酬 | 5998645.55 |
| 2.托管费 | 1499661.34 |
| 3.销售服务费 | 151378.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127056.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25454358.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25454358.13 |
| 一、收入： | -688587671.02 |
| 1.利息收入 | 1392737.88 |
| 存款利息收入 | 1392737.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190876750.25 |
| 股票投资收益 | -224769406.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1021951.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32870704.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-502554921.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3451263.04 |
| 减：二、费用 | 29806115.27 |
| 1.管理人报酬 | 23550560.71 |
| 2.托管费 | 5887640.18 |
| 3.销售服务费 | 106545.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261356.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-718393786.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-718393786.29 |
| 一、收入： | -524503166.34 |
| 1.利息收入 | 662345.06 |
| 存款利息收入 | 662345.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451496116.91 |
| 股票投资收益 | -465854974.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494663.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13864193.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76844685.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3175290.84 |
| 减：二、费用 | 16373183.11 |
| 1.管理人报酬 | 12993133.68 |
| 2.托管费 | 3248283.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131758.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-540876349.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-540876349.45 |
| 一、收入： | 600559711.61 |
| 1.利息收入 | 2422862.89 |
| 存款利息收入 | 1895911.03 |
| 债券利息收入 | 526951.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299197278.7 |
| 股票投资收益 | 295965503.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529722.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2702052.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294147631.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4791938.13 |
| 减：二、费用 | 35304856.46 |
| 1.管理人报酬 | 11349639.67 |
| 2.托管费 | 2690594.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21058215.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205809.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
565254855.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
565254855.15 |
| 一、收入： | 31027986.88 |
| 1.利息收入 | 1089991.55 |
| 存款利息收入 | 563059.19 |
| 债券利息收入 | 526932.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123012603.47 |
| 股票投资收益 | 122549054.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529722.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -66172.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93076261.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1653.62 |
| 减：二、费用 | 2893789.58 |
| 1.管理人报酬 | 1785127.13 |
| 2.托管费 | 299466.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 697386.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111212.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28134197.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28134197.3 |
| 一、收入： | 433565085.19 |
| 1.利息收入 | 17263848.73 |
| 存款利息收入 | 5882703.29 |
| 债券利息收入 | 11381145.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336180460.04 |
| 股票投资收益 | 333155142.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2396615.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5421933.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80119858.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917.79 |
| 减：二、费用 | 29001138.36 |
| 1.管理人报酬 | 19449908.48 |
| 2.托管费 | 3241651.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6050689.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235739.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404563946.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404563946.83 |
| 一、收入： | 212760911.75 |
| 1.利息收入 | 10005306.09 |
| 存款利息收入 | 4428326.02 |
| 债券利息收入 | 5576980.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15977140.16 |
| 股票投资收益 | 14607914.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3375961.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4745187.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186778463.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.36 |
| 减：二、费用 | 14880441.73 |
| 1.管理人报酬 | 10144713.59 |
| 2.托管费 | 1690785.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2906694.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118171.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197880470.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197880470.02 |
| 一、收入： | 139833067.51 |
| 1.利息收入 | 18392437.08 |
| 存款利息收入 | 9661718.68 |
| 债券利息收入 | 7518948.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80145070.0 |
| 股票投资收益 | 70252382.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1224178.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11116866.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41295545.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.04 |
| 减：二、费用 | 27137606.37 |
| 1.管理人报酬 | 19452414.16 |
| 2.托管费 | 3242069.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4190048.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233362.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112695461.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112695461.14 |
| 一、收入： | 93395386.47 |
| 1.利息收入 | 8214282.94 |
| 存款利息收入 | 4753192.3 |
| 债券利息收入 | 2249320.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46263078.84 |
| 股票投资收益 | 39468179.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196566.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6598332.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38918009.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.04 |
| 减：二、费用 | 13141750.71 |
| 1.管理人报酬 | 9535577.9 |
| 2.托管费 | 1589262.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1889592.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121837.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80253635.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80253635.76 |
| 一、收入： | -23070680.46 |
| 1.利息收入 | 7667231.14 |
| 存款利息收入 | 4567418.07 |
| 债券利息收入 | 457.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2488528.37 |
| 股票投资收益 | -3009539.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521011.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28249383.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9747187.05 |
| 1.管理人报酬 | 7234276.47 |
| 2.托管费 | 1205712.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1143292.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163904.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32817867.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32817867.51 |
| 一、收入： | 39681219.32 |
| 1.利息收入 | 44731318.18 |
| 存款利息收入 | 4308668.57 |
| 债券利息收入 | 35138392.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18847908.45 |
| 股票投资收益 | -7407575.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11447774.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7441.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12480790.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1317019.09 |
| 减：二、费用 | 17285040.5 |
| 1.管理人报酬 | 12702896.39 |
| 2.托管费 | 2117149.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2148598.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289318.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22396178.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22396178.82 |
| 一、收入： | 34265788.48 |
| 1.利息收入 | 37551955.56 |
| 存款利息收入 | 2160533.79 |
| 债券利息收入 | 31579346.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17805724.61 |
| 股票投资收益 | -7407575.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10405590.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7441.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13202846.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316710.87 |
| 减：二、费用 | 15072219.31 |
| 1.管理人报酬 | 10864817.84 |
| 2.托管费 | 1810802.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2147398.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231304.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19193569.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19193569.17 |
| 一、收入： | 128751945.54 |
| 1.利息收入 | 97183999.23 |
| 存款利息收入 | 17681652.27 |
| 债券利息收入 | 71367112.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30252527.33 |
| 股票投资收益 | 32457514.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3816230.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1611243.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2436558.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3751977.93 |
| 减：二、费用 | 46072693.91 |
| 1.管理人报酬 | 30633294.28 |
| 2.托管费 | 5105549.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9719469.89 |
| 5.利息支出 | 133112.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133112.73 |
| 6.其他费用 | 481267.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82679251.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82679251.63 |
| 一、收入： | 72854859.82 |
| 1.利息收入 | 51598672.95 |
| 存款利息收入 | 11296334.22 |
| 债券利息收入 | 36390484.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13889474.18 |
| 股票投资收益 | 16657045.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2904733.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137162.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4671525.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2695186.83 |
| 减：二、费用 | 25858858.74 |
| 1.管理人报酬 | 17204594.51 |
| 2.托管费 | 2867432.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5503751.84 |
| 5.利息支出 | 44488.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44488.9 |
| 6.其他费用 | 238591.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46996001.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46996001.08 |
| 一、收入： | 84868408.14 |
| 1.利息收入 | 71706105.83 |
| 存款利息收入 | 12033120.22 |
| 债券利息收入 | 45446237.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23187362.78 |
| 股票投资收益 | 23239361.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -539390.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487391.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10044231.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19171.08 |
| 减：二、费用 | 45578282.57 |
| 1.管理人报酬 | 33815336.95 |
| 2.托管费 | 5635889.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5670439.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456616.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39290125.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39290125.57 |
| 一、收入： | 36437416.99 |
| 1.利息收入 | 28944386.62 |
| 存款利息收入 | 7611209.29 |
| 债券利息收入 | 11662081.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3320717.84 |
| 股票投资收益 | 2629941.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258128.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432647.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4166504.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5807.75 |
| 减：二、费用 | 19778578.92 |
| 1.管理人报酬 | 14984870.25 |
| 2.托管费 | 2497478.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2102635.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193594.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16658838.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16658838.07 |
