| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -13158.58 | -22640.57 | 172.06% | 188.19 | -1.43% | 894.79 | -6.80% |
| 2023-06-30 | -1767.76 | -11295.17 | 638.95% | 102.32 | -5.79% | 782.48 | -44.26% |
| 2022-12-31 | -68858.77 | -22476.94 | 32.64% | 102.20 | -0.15% | 3287.07 | -4.77% |
| 2022-06-30 | -52450.32 | -46585.50 | 88.82% | 49.47 | -0.09% | 1386.42 | -2.64% |
| 2021-12-31 | 60055.97 | 29596.55 | 49.28% | 52.97 | 0.09% | 270.21 | 0.45% |
| 2021-06-30 | 3102.80 | 12254.91 | 394.96% | 52.97 | 1.71% | -6.62 | -0.21% |
| 2020-12-31 | 43356.51 | 33315.51 | 76.84% | -239.66 | -0.55% | 542.19 | 1.25% |
| 2020-06-30 | 21276.09 | 1460.79 | 6.87% | -337.60 | -1.59% | 474.52 | 2.23% |
| 2019-12-31 | 13983.31 | 7025.24 | 50.24% | -122.42 | -0.88% | 1111.69 | 7.95% |
| 2019-06-30 | 9339.54 | 3946.82 | 42.26% | 19.66 | 0.21% | 659.83 | 7.06% |
| 2018-12-31 | -2307.07 | -300.95 | 13.04% | -- | -- | 52.10 | -2.26% |
| 2018-08-10 | 3968.12 | -740.76 | -18.67% | -1144.78 | -28.85% | 0.74 | 0.02% |
| 2018-06-30 | 3426.58 | -740.76 | -21.62% | -1040.56 | -30.37% | 0.74 | 0.02% |
| 2017-12-31 | 12875.19 | 3245.75 | 25.21% | -381.62 | -2.96% | 161.12 | 1.25% |
| 2017-06-30 | 7285.49 | 1665.70 | 22.86% | -290.47 | -3.99% | 13.72 | 0.19% |
| 2016-12-31 | 8486.84 | 2323.94 | 27.38% | -53.94 | -0.64% | 48.74 | 0.57% |
| 2016-06-30 | 3643.74 | 262.99 | 7.22% | 25.81 | 0.71% | 43.26 | 1.19% |
