| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1065.64 | 816.92 | 76.66% | 204.23 | 19.17% | -- | -- | 19.50 | 1.83% |
| 2023-06-30 | 777.67 | 599.86 | 77.14% | 149.97 | 19.28% | -- | -- | 15.14 | 1.95% |
| 2022-12-31 | 2980.61 | 2355.06 | 79.01% | 588.76 | 19.75% | -- | -- | 10.65 | 0.36% |
| 2022-06-30 | 1637.32 | 1299.31 | 79.36% | 324.83 | 19.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3530.49 | 1134.96 | 32.15% | 269.06 | 7.62% | 2105.82 | 59.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 289.38 | 178.51 | 61.69% | 29.95 | 10.35% | 69.74 | 24.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2900.11 | 1944.99 | 67.07% | 324.17 | 11.18% | 605.07 | 20.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1488.04 | 1014.47 | 68.17% | 169.08 | 11.36% | 290.67 | 19.53% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2713.76 | 1945.24 | 71.68% | 324.21 | 11.95% | 419.00 | 15.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1314.18 | 953.56 | 72.56% | 158.93 | 12.09% | 188.96 | 14.38% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 974.72 | 723.43 | 74.22% | 120.57 | 12.37% | 114.33 | 11.73% | -- | -- |
| 2018-08-10 | 1728.50 | 1270.29 | 73.49% | 211.71 | 12.25% | 214.86 | 12.43% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1507.22 | 1086.48 | 72.09% | 181.08 | 12.01% | 214.74 | 14.25% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4607.27 | 3063.33 | 66.49% | 510.55 | 11.08% | 971.95 | 21.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2585.89 | 1720.46 | 66.53% | 286.74 | 11.09% | 550.38 | 21.28% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4557.83 | 3381.53 | 74.19% | 563.59 | 12.37% | 567.04 | 12.44% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1977.86 | 1498.49 | 75.76% | 249.75 | 12.63% | 210.26 | 10.63% | -- | -- |
