| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
| 华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.488 | 2.18% |
| 华夏沃利货币C | 0.4826 | 2.15% |
| 华夏沃利货币A | 0.4416 | 2.00% |
| 华夏沃利货币D | 0.4225 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.4969 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -394491577.51元 |
| 本期利润 | -361307887.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -376668341.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4802元 |
| 期末基金资产净值 | 848588215.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179126695.16元 |
| 本期利润 | -80432491.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -233493263.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2348元 |
| 期末基金资产净值 | 1364753080.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -604029442.72元 |
| 本期利润 | -811786166.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73578859.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 1665164704.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -491328310.49元 |
| 本期利润 | -541568259.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31332060.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 2171866304.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128463940.63元 |
| 本期利润 | 223708299.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 538517572.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.381元 |
| 期末基金资产净值 | 2787150935.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28891907.99元 |
| 本期利润 | 188523331.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208990837.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2225元 |
| 期末基金资产净值 | 1650607546.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53885942.07元 |
| 本期利润 | 122207681.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 80.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59585603.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1974元 |
| 期末基金资产净值 | 476333568.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10356433.84元 |
| 本期利润 | 18850607.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12191182.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 119116115.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15411100.14元 |
| 本期利润 | 32772258.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23387917.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1813元 |
| 期末基金资产净值 | 107499566.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9476802.09元 |
| 本期利润 | 16901978.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41791158.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2847元 |
| 期末基金资产净值 | 105023765.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37198712.8元 |
| 本期利润 | -50826803.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63660756.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3833元 |
| 期末基金资产净值 | 102439400.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14412756.76元 |
| 本期利润 | -37384043.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49503191.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3007元 |
| 期末基金资产净值 | 115136126.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27430667.89元 |
| 本期利润 | -39455458.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16849666.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0854元 |
| 期末基金资产净值 | 180398155.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11785895.9元 |
| 本期利润 | -13936715.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1196229.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 339525209.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31931501.33元 |
| 本期利润 | 53362729.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7268918.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 295023915.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
