名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.488 | 2.18% |
华夏沃利货币C | 0.4826 | 2.15% |
华夏沃利货币A | 0.4416 | 2.00% |
华夏沃利货币D | 0.4225 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.4969 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3282955.57 |
存出保证金 | 562231.24 |
交易性金融资产 | 804899320.53 |
股票投资 | 804899320.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12957187.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 417430.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 886317672.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15262164.68 |
应付赎回款 | 949374.88 |
应付管理人报酬 | 896282.58 |
应付托管费 | 149380.43 |
应付销售服务费 | 7597.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5702288.62 |
负债合计 | 22967089.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 798236027.31 |
所有者权益合计 | 863350583.34 |
负债和所有者权益合计 | 886317672.4 |
资产: | |
银行存款 | 174281233.63 |
结算备付金 | 3235712.96 |
存出保证金 | 576259.42 |
交易性金融资产 | 1247367090.89 |
股票投资 | 1247367090.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2523835.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 418757.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1428402889.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32030005.94 |
应付赎回款 | 879798.03 |
应付管理人报酬 | 1690776.32 |
应付托管费 | 281796.03 |
应付销售服务费 | 12093.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7826216.12 |
负债合计 | 42720686.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1010008072.81 |
所有者权益合计 | 1385682203.74 |
负债和所有者权益合计 | 1428402889.76 |
资产: | |
银行存款 | 125156842.66 |
结算备付金 | 2808918.5 |
存出保证金 | 537008.96 |
交易性金融资产 | 1623503090.83 |
股票投资 | 1623503090.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 768258.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1752774119.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6395842.81 |
应付赎回款 | 3063837.37 |
应付管理人报酬 | 2329832.89 |
应付托管费 | 388305.47 |
应付销售服务费 | 34544.03 |
应付税费 | 21.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7432927.35 |
负债合计 | 19645311.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1207946025.31 |
所有者权益合计 | 1733128807.83 |
负债和所有者权益合计 | 1752774119.51 |
资产: | |
银行存款 | 157726839.82 |
结算备付金 | 33300065.51 |
存出保证金 | 750106.51 |
交易性金融资产 | 2087618948.8 |
股票投资 | 2087127922.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 491025.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21706072.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6041303.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2307143336.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 51749222.79 |
应付赎回款 | 7557424.71 |
应付管理人报酬 | 2596324.53 |
应付托管费 | 432720.75 |
应付销售服务费 | 31974.83 |
应付税费 | 0.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8623988.28 |
负债合计 | 70991656.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1382078352.95 |
所有者权益合计 | 2236151679.32 |
负债和所有者权益合计 | 2307143336.01 |
资产: | |
银行存款 | 218979883.49 |
结算备付金 | 12501460.39 |
存出保证金 | 673696.23 |
交易性金融资产 | 2607493338.69 |
股票投资 | 2607493338.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 37358066.75 |
应收利息 | 30599.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2870803.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2879907848.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3933171.14 |
应付赎回款 | 77083796.1 |
应付管理人报酬 | 3646268.47 |
应付托管费 | 607711.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 376131.09 |
负债合计 | 92756913.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1413611424.29 |
所有者权益合计 | 2787150935.12 |
负债和所有者权益合计 | 2879907848.53 |
资产: | |
银行存款 | 119947728.64 |
结算备付金 | 4844094.89 |
存出保证金 | 657565.93 |
交易性金融资产 | 1540619634.63 |
股票投资 | 1540619634.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21105453.38 |
应收利息 | 13852.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7068352.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1694256682.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36642461.9 |
应付管理人报酬 | 1890737.22 |
应付托管费 | 315122.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153645.24 |
负债合计 | 43649136.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 939344927.5 |
所有者权益合计 | 1650607546.2 |
负债和所有者权益合计 | 1694256682.66 |
资产: | |
银行存款 | 44233562.27 |
结算备付金 | 684041.41 |
存出保证金 | 68610.08 |
交易性金融资产 | 446959038.93 |
股票投资 | 446959038.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1502899.54 |
应收利息 | 3670.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9836562.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 503288385.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3724274.46 |
应付赎回款 | 21280362.41 |
应付管理人报酬 | 346429.28 |
应付托管费 | 57738.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175329.94 |
负债合计 | 26954816.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 301913856.05 |
所有者权益合计 | 476333568.97 |
负债和所有者权益合计 | 503288385.2 |
资产: | |
银行存款 | 8571118.32 |
结算备付金 | 431828.28 |
存出保证金 | 64991.89 |
交易性金融资产 | 111924290.07 |
股票投资 | 111924290.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 914522.23 |
应收利息 | 1025.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 698991.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122606767.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 208014.58 |
应付赎回款 | 2291013.21 |
应付管理人报酬 | 138116.94 |
应付托管费 | 23019.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87143.43 |
负债合计 | 3490651.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120629074.62 |
所有者权益合计 | 119116115.5 |
负债和所有者权益合计 | 122606767.37 |
资产: | |
银行存款 | 11955681.76 |
结算备付金 | 20547.39 |
存出保证金 | 66307.25 |
交易性金融资产 | 96435511.35 |
股票投资 | 96189189.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 246321.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2861.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 358364.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108839273.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 599960.62 |
应付管理人报酬 | 128978.9 |
应付托管费 | 21496.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170657.31 |
负债合计 | 1339707.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 129031407.23 |
所有者权益合计 | 107499566.28 |
负债和所有者权益合计 | 108839273.94 |
资产: | |
银行存款 | 7771311.21 |
结算备付金 | 801671.35 |
存出保证金 | 121054.08 |
交易性金融资产 | 94869738.97 |
股票投资 | 94651330.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 218408.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2758794.92 |
应收利息 | 2302.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7776.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106332650.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 288544.59 |
应付管理人报酬 | 126424.96 |
应付托管费 | 21070.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81876.91 |
负债合计 | 1308884.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 146814924.53 |
所有者权益合计 | 105023765.94 |
负债和所有者权益合计 | 106332650.02 |
资产: | |
银行存款 | 26620960.51 |
结算备付金 | 353751.35 |
存出保证金 | 66267.4 |
交易性金融资产 | 65529393.4 |
股票投资 | 59273747.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6255645.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18000000.0 |
应收证券清算款 | 1534425.7 |
应收利息 | 29002.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21272.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112155073.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8758430.2 |
应付赎回款 | 211341.13 |
应付管理人报酬 | 132814.41 |
应付托管费 | 22135.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 26.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50050.69 |
负债合计 | 9715672.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166100156.84 |
所有者权益合计 | 102439400.59 |
负债和所有者权益合计 | 112155073.54 |
资产: | |
银行存款 | 22762001.13 |
结算备付金 | 282774.58 |
存出保证金 | 83997.09 |
交易性金融资产 | 92812096.61 |
股票投资 | 92812096.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 814983.35 |
应收利息 | 5199.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 124485.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116885537.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 736939.01 |
应付赎回款 | 130506.45 |
应付管理人报酬 | 150494.52 |
应付托管费 | 25082.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69661.54 |
负债合计 | 1749410.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 164639317.51 |
所有者权益合计 | 115136126.41 |
负债和所有者权益合计 | 116885537.39 |
资产: | |
银行存款 | 46972267.32 |
结算备付金 | 86111.37 |
存出保证金 | 46794.96 |
交易性金融资产 | 146209312.13 |
股票投资 | 146209312.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18592.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 215380.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 193548458.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11249355.26 |
应付赎回款 | 1130635.47 |
应付管理人报酬 | 272895.57 |
应付托管费 | 45482.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60752.22 |
负债合计 | 13150303.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197247821.58 |
所有者权益合计 | 180398155.02 |
负债和所有者权益合计 | 193548458.98 |
资产: | |
银行存款 | 38854878.08 |
结算备付金 | 302277.0 |
存出保证金 | 64226.68 |
交易性金融资产 | 302234254.16 |
股票投资 | 302234254.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8774.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 135369.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 341599780.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 304616.99 |
应付赎回款 | 766186.64 |
应付管理人报酬 | 420151.08 |
应付托管费 | 70025.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75498.98 |
负债合计 | 2074571.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 338328979.27 |
所有者权益合计 | 339525209.17 |
负债和所有者权益合计 | 341599780.48 |
资产: | |
银行存款 | 20689453.23 |
结算备付金 | 3773.62 |
存出保证金 | 235224.94 |
交易性金融资产 | 271770555.7 |
股票投资 | 271770555.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3685279.55 |
应收利息 | 3635.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 146808.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 296534731.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 683388.33 |
应付管理人报酬 | 390235.12 |
应付托管费 | 65039.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71975.45 |
负债合计 | 1510815.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 287754996.73 |
所有者权益合计 | 295023915.19 |
负债和所有者权益合计 | 296534731.11 |