| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
| 华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.488 | 2.18% |
| 华夏沃利货币C | 0.4826 | 2.15% |
| 华夏沃利货币A | 0.4416 | 2.00% |
| 华夏沃利货币D | 0.4225 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.4969 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -353576958.31 |
| 1.利息收入 | 537551.22 |
| 存款利息收入 | 537551.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384821490.65 |
| 股票投资收益 | -392538669.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7717179.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29990119.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716861.7 |
| 减：二、费用 | 21938408.61 |
| 1.管理人报酬 | 18381614.8 |
| 2.托管费 | 3063602.5 |
| 3.销售服务费 | 247256.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245934.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375515366.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375515366.92 |
| 一、收入： | -76121306.49 |
| 1.利息收入 | 332237.26 |
| 存款利息收入 | 332237.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173005573.75 |
| 股票投资收益 | -178099643.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5094069.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95932063.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619966.57 |
| 减：二、费用 | 14416886.96 |
| 1.管理人报酬 | 12075445.23 |
| 2.托管费 | 2012574.21 |
| 3.销售服务费 | 197900.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130967.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90538193.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90538193.45 |
| 一、收入： | -798093288.76 |
| 1.利息收入 | 1030080.84 |
| 存款利息收入 | 1030080.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-583452451.49 |
| 股票投资收益 | -593218846.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1847570.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7918824.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220010244.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4339326.87 |
| 减：二、费用 | 39505549.91 |
| 1.管理人报酬 | 33381747.5 |
| 2.托管费 | 5563624.59 |
| 3.销售服务费 | 292548.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267624.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-837598838.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-837598838.67 |
| 一、收入： | -536390971.83 |
| 1.利息收入 | 437305.52 |
| 存款利息收入 | 437305.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482550332.1 |
| 股票投资收益 | -489007430.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6457073.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56792477.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2514532.27 |
| 减：二、费用 | 19497590.3 |
| 1.管理人报酬 | 16513799.71 |
| 2.托管费 | 2752299.92 |
| 3.销售服务费 | 98935.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132554.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-555888562.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-555888562.13 |
| 一、收入： | 277946153.68 |
| 1.利息收入 | 631208.1 |
| 存款利息收入 | 630516.92 |
| 债券利息收入 | 691.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168643255.99 |
| 股票投资收益 | 159796154.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1869537.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6977564.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95244358.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13427331.22 |
| 减：二、费用 | 54237854.68 |
| 1.管理人报酬 | 25868753.65 |
| 2.托管费 | 4311458.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23781584.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276055.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223708299.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223708299.0 |
| 一、收入： | 206241529.57 |
| 1.利息收入 | 204365.23 |
| 存款利息收入 | 204052.06 |
| 债券利息收入 | 313.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41727463.18 |
| 股票投资收益 | 35035950.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801458.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5890054.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159631423.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4678277.73 |
| 减：二、费用 | 17718198.15 |
| 1.管理人报酬 | 8484739.17 |
| 2.托管费 | 1414123.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7701271.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118063.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188523331.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188523331.42 |
| 一、收入： | 127766418.74 |
| 1.利息收入 | 72181.44 |
| 存款利息收入 | 72118.2 |
| 债券利息收入 | 63.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58213188.13 |
| 股票投资收益 | 57422885.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160455.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629847.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68321739.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159309.68 |
| 减：二、费用 | 5558737.18 |
| 1.管理人报酬 | 2247692.53 |
| 2.托管费 | 374615.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2731793.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204635.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122207681.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122207681.56 |
| 一、收入： | 20893647.39 |
| 1.利息收入 | 37395.09 |
| 存款利息收入 | 37376.14 |
| 债券利息收入 | 18.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12235270.7 |
| 股票投资收益 | 11766148.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76338.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392783.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8494173.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126807.78 |
| 减：二、费用 | 2043039.73 |
| 1.管理人报酬 | 800892.06 |
| 2.托管费 | 133482.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1010068.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98597.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18850607.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18850607.66 |
| 一、收入： | 36542730.25 |
| 1.利息收入 | 246980.05 |
| 存款利息收入 | 195042.69 |
| 债券利息收入 | 14659.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18863007.58 |
| 股票投资收益 | 17162904.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300353.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1399749.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17361158.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71584.1 |
| 减：二、费用 | 3770471.59 |
| 1.管理人报酬 | 1593837.02 |
| 2.托管费 | 265639.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1709908.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201043.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32772258.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32772258.66 |
| 一、收入： | 19167127.29 |
| 1.利息收入 | 116330.46 |
| 存款利息收入 | 64478.27 |
| 债券利息收入 | 14574.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11576349.73 |
| 股票投资收益 | 10299313.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281247.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995788.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7425176.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49270.86 |
| 减：二、费用 | 2265148.96 |
| 1.管理人报酬 | 815214.02 |
| 2.托管费 | 135869.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1214643.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99379.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16901978.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16901978.33 |
| 一、收入： | -46849712.59 |
| 1.利息收入 | 186263.52 |
| 存款利息收入 | 142149.41 |
| 债券利息收入 | 799.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33504333.65 |
| 股票投资收益 | -34516784.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012451.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13628090.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96448.37 |
| 减：二、费用 | 3977091.04 |
| 1.管理人报酬 | 1845315.75 |
| 2.托管费 | 307552.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1665749.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158471.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50826803.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50826803.63 |
| 一、收入： | -35219296.91 |
| 1.利息收入 | 60696.7 |
| 存款利息收入 | 60576.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12384610.23 |
| 股票投资收益 | -13197714.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813104.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22971286.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75903.48 |
| 减：二、费用 | 2164746.71 |
| 1.管理人报酬 | 1042870.15 |
| 2.托管费 | 173811.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 864264.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37384043.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37384043.62 |
| 一、收入： | -32938353.09 |
| 1.利息收入 | 282905.33 |
| 存款利息收入 | 282905.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22027645.22 |
| 股票投资收益 | -23303570.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275924.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12024790.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831177.5 |
| 减：二、费用 | 6517105.5 |
| 1.管理人报酬 | 4380867.66 |
| 2.托管费 | 730144.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1237878.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168214.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39455458.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39455458.59 |
| 一、收入： | -10502209.1 |
| 1.利息收入 | 168138.14 |
| 存款利息收入 | 168138.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14551569.91 |
| 股票投资收益 | 13373778.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177791.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25722611.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500694.47 |
| 减：二、费用 | 3434506.62 |
| 1.管理人报酬 | 2404802.01 |
| 2.托管费 | 400800.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 539989.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88915.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13936715.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13936715.72 |
| 一、收入： | 64042991.78 |
| 1.利息收入 | 2564470.13 |
| 存款利息收入 | 1254804.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35608523.12 |
| 股票投资收益 | 34888239.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 720283.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21431228.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4438770.51 |
| 减：二、费用 | 10680262.43 |
| 1.管理人报酬 | 7108470.44 |
| 2.托管费 | 1184745.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2241551.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145495.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53362729.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53362729.35 |
