| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
| 华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.488 | 2.18% |
| 华夏沃利货币C | 0.4826 | 2.15% |
| 华夏沃利货币A | 0.4416 | 2.00% |
| 华夏沃利货币D | 0.4225 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.4969 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2193.84 | 1838.16 | 83.79% | 306.36 | 13.96% | -- | -- | 24.73 | 1.13% |
| 2023-06-30 | 1441.69 | 1207.54 | 83.76% | 201.26 | 13.96% | -- | -- | 19.79 | 1.37% |
| 2022-12-31 | 3950.55 | 3338.17 | 84.50% | 556.36 | 14.08% | -- | -- | 29.25 | 0.74% |
| 2022-06-30 | 1949.76 | 1651.38 | 84.70% | 275.23 | 14.12% | -- | -- | 9.89 | 0.51% |
| 2021-12-31 | 5423.79 | 2586.88 | 47.70% | 431.15 | 7.95% | 2378.16 | 43.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1771.82 | 848.47 | 47.89% | 141.41 | 7.98% | 770.13 | 43.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 555.87 | 224.77 | 40.44% | 37.46 | 6.74% | 273.18 | 49.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 204.30 | 80.09 | 39.20% | 13.35 | 6.53% | 101.01 | 49.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 377.05 | 159.38 | 42.27% | 26.56 | 7.05% | 170.99 | 45.35% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 226.51 | 81.52 | 35.99% | 13.59 | 6.00% | 121.46 | 53.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 397.71 | 184.53 | 46.40% | 30.76 | 7.73% | 166.57 | 41.88% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 216.47 | 104.29 | 48.18% | 17.38 | 8.03% | 86.43 | 39.92% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 651.71 | 438.09 | 67.22% | 73.01 | 11.20% | 123.79 | 18.99% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 343.45 | 240.48 | 70.02% | 40.08 | 11.67% | 54.00 | 15.72% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1068.03 | 710.85 | 66.56% | 118.47 | 11.09% | 224.16 | 20.99% | -- | -- |
