名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -121148.38 | -67249.78 | 55.51% | 55.03 | -0.05% | 6415.49 | -5.30% |
2023-06-30 | -51288.94 | -35142.06 | 68.52% | 55.03 | -0.11% | 4279.78 | -8.34% |
2022-12-31 | -157326.67 | -129365.64 | 82.23% | 869.69 | -0.55% | 11611.49 | -7.38% |
2022-06-30 | -44931.73 | -61158.52 | 136.11% | 634.21 | -1.41% | 6186.44 | -13.77% |
2021-12-31 | 71876.06 | 49930.61 | 69.47% | 345.23 | 0.48% | 2448.56 | 3.41% |
2021-06-30 | 40913.67 | 15030.73 | 36.74% | 145.76 | 0.36% | 1329.00 | 3.25% |
2020-12-31 | 36688.08 | 23673.72 | 64.53% | 22.08 | 0.06% | 618.49 | 1.69% |
2020-06-30 | 9079.83 | 4892.80 | 53.89% | 7.85 | 0.09% | 266.76 | 2.94% |
2019-12-31 | 9968.19 | 5733.82 | 57.52% | 0.90 | 0.01% | 186.80 | 1.87% |
2019-06-30 | 3835.75 | 1071.37 | 27.93% | -- | -- | 112.26 | 2.93% |
2018-12-31 | -4169.53 | -909.04 | 21.80% | 0.00 | 0.00% | 136.31 | -3.27% |
2018-06-30 | -1297.51 | 607.15 | -46.79% | 0.00 | 0.00% | 95.69 | -7.37% |
2017-12-31 | 4634.39 | 3291.67 | 71.03% | 8.23 | 0.18% | 195.90 | 4.23% |
2017-06-30 | 2502.27 | 373.31 | 14.92% | -- | -- | 167.19 | 6.68% |
2016-12-31 | 2770.98 | 1828.09 | 65.97% | -- | -- | 267.00 | 9.64% |
2016-06-30 | 1802.27 | 58.33 | 3.24% | -- | -- | 204.26 | 11.33% |