| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3348096.28 |
| 1.利息收入 | 230964.82 |
| 存款利息收入 | 168356.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
893006.09 |
| 股票投资收益 | -4600114.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3861612.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 662469.63 |
| 股利收益 | 969039.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2202350.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21774.81 |
| 减：二、费用 | 2812233.48 |
| 1.管理人报酬 | 1869320.4 |
| 2.托管费 | 440070.63 |
| 3.销售服务费 | 46953.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 226004.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226004.85 |
| 6.其他费用 | 221004.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535862.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535862.8 |
| 一、收入： | 6284773.91 |
| 1.利息收入 | 165073.03 |
| 存款利息收入 | 103543.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2426249.83 |
| 股票投资收益 | -517179.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1922173.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 353781.55 |
| 股利收益 | 667473.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3676762.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16688.31 |
| 减：二、费用 | 1503730.55 |
| 1.管理人报酬 | 1044185.23 |
| 2.托管费 | 261046.34 |
| 3.销售服务费 | 27835.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52751.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52751.38 |
| 6.其他费用 | 113753.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4781043.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4781043.36 |
| 一、收入： | -41601851.82 |
| 1.利息收入 | 999983.23 |
| 存款利息收入 | 354221.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7589516.74 |
| 股票投资收益 | -20693240.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18468262.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7513065.23 |
| 股利收益 | 2301429.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50361054.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169702.29 |
| 减：二、费用 | 9495316.19 |
| 1.管理人报酬 | 6875074.71 |
| 2.托管费 | 1718768.65 |
| 3.销售服务费 | 407335.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 185511.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185511.16 |
| 6.其他费用 | 254114.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51097168.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51097168.01 |
| 一、收入： | -22990107.21 |
| 1.利息收入 | 744258.69 |
| 存款利息收入 | 212415.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4744920.45 |
| 股票投资收益 | -13530840.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11715997.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5042441.53 |
| 股利收益 | 1517321.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28624871.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145585.31 |
| 减：二、费用 | 6133267.84 |
| 1.管理人报酬 | 4451262.21 |
| 2.托管费 | 1112815.59 |
| 3.销售服务费 | 269258.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123283.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123283.46 |
| 6.其他费用 | 131071.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29123375.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29123375.05 |
| 一、收入： | 69076916.53 |
| 1.利息收入 | 29417249.35 |
| 存款利息收入 | 301236.76 |
| 债券利息收入 | 26516734.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37107506.1 |
| 股票投资收益 | 42767638.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4060140.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4720042.5 |
| 股利收益 | 3120050.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1697904.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854256.31 |
| 减：二、费用 | 15747297.48 |
| 1.管理人报酬 | 11153376.71 |
| 2.托管费 | 2788344.14 |
| 3.销售服务费 | 452339.17 |
| 4.交易费用 | 735081.81 |
| 5.利息支出 | 293064.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293064.93 |
| 6.其他费用 | 270967.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53329619.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53329619.05 |
| 一、收入： | 35495894.99 |
| 1.利息收入 | 14478955.32 |
| 存款利息收入 | 134329.81 |
| 债券利息收入 | 13508423.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13897406.45 |
| 股票投资收益 | 19078265.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3157131.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3825382.5 |
| 股利收益 | 1801654.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6541714.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577818.23 |
| 减：二、费用 | 7652165.15 |
| 1.管理人报酬 | 5617459.9 |
| 2.托管费 | 1404364.91 |
| 3.销售服务费 | 183940.9 |
| 4.交易费用 | 211429.54 |
| 5.利息支出 | 73570.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73570.71 |
| 6.其他费用 | 132204.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27843729.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27843729.84 |
| 一、收入： | 87713299.22 |
| 1.利息收入 | 19793319.37 |
| 存款利息收入 | 175066.15 |
| 债券利息收入 | 18222415.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37533999.29 |
| 股票投资收益 | 39856529.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200489.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5528590.12 |
| 股利收益 | 3005571.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30059247.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326732.99 |
| 减：二、费用 | 9739482.46 |
| 1.管理人报酬 | 6688888.69 |
| 2.托管费 | 1672222.12 |
| 3.销售服务费 | 207217.25 |
| 4.交易费用 | 561844.29 |
| 5.利息支出 | 255124.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255124.54 |
| 6.其他费用 | 300926.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77973816.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77973816.76 |
| 一、收入： | 21860407.31 |
| 1.利息收入 | 7325955.53 |
| 存款利息收入 | 62777.42 |
| 债券利息收入 | 7010609.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15717243.73 |
| 股票投资收益 | 14265876.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1006777.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1181432.62 |
| 股利收益 | 1626022.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1284497.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101705.39 |
| 减：二、费用 | 3377693.02 |
| 1.管理人报酬 | 2227998.97 |
| 2.托管费 | 556999.73 |
| 3.销售服务费 | 60001.67 |
| 4.交易费用 | 253177.14 |
| 5.利息支出 | 124887.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124887.75 |
| 6.其他费用 | 128752.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18482714.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18482714.29 |
| 一、收入： | 60234076.3 |
| 1.利息收入 | 11086532.3 |
| 存款利息收入 | 163508.36 |
| 债券利息收入 | 10082658.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22744578.71 |
| 股票投资收益 | 22748200.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920023.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3067298.04 |
| 股利收益 | 2143652.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26337655.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65309.71 |
| 减：二、费用 | 5633247.73 |
| 1.管理人报酬 | 3855539.69 |
| 2.托管费 | 963884.99 |
| 3.销售服务费 | 58549.25 |
| 4.交易费用 | 370635.37 |
| 5.利息支出 | 107491.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107491.38 |
| 6.其他费用 | 249755.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54600828.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54600828.57 |
| 一、收入： | 25195186.67 |
| 1.利息收入 | 3368138.98 |
| 存款利息收入 | 82138.73 |
| 债券利息收入 | 3210720.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4014591.72 |
| 股票投资收益 | 3721663.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1051811.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1730558.04 |
| 股利收益 | 971674.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17811093.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1362.58 |
| 减：二、费用 | 1978153.22 |
| 1.管理人报酬 | 1338365.82 |
| 2.托管费 | 334591.44 |
| 3.销售服务费 | 2235.65 |
| 4.交易费用 | 133080.08 |
| 5.利息支出 | 35385.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35385.86 |
| 6.其他费用 | 125597.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23217033.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23217033.45 |
| 一、收入： | -1946465.31 |
| 1.利息收入 | 19052576.75 |
| 存款利息收入 | 238392.34 |
| 债券利息收入 | 18617649.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7257665.21 |
| 股票投资收益 | -9270078.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3497757.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3328194.18 |
| 股利收益 | 2181976.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13960905.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219528.2 |
| 减：二、费用 | 9059682.49 |
| 1.管理人报酬 | 5039022.3 |
| 2.托管费 | 1259755.57 |
| 3.销售服务费 | 46604.05 |
| 4.交易费用 | 876713.26 |
| 5.利息支出 | 1356346.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1356346.88 |
| 6.其他费用 | 432477.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11006147.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11006147.8 |
| 一、收入： | 8965056.58 |
| 1.利息收入 | 10267882.41 |
| 存款利息收入 | 134545.01 |
| 债券利息收入 | 9958953.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3527886.8 |
| 股票投资收益 | 833279.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135712.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1333009.71 |
| 股利收益 | 1225885.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4937249.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106536.8 |
| 减：二、费用 | 4903476.12 |
| 1.管理人报酬 | 2779287.58 |
| 2.托管费 | 694821.9 |
| 3.销售服务费 | 31786.18 |
| 4.交易费用 | 725937.2 |
| 5.利息支出 | 431019.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431019.79 |
| 6.其他费用 | 217061.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4061580.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4061580.46 |
| 一、收入： | 45372019.01 |
| 1.利息收入 | 12828393.33 |
| 存款利息收入 | 1784037.09 |
| 债券利息收入 | 10384525.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29229515.56 |
| 股票投资收益 | 29004773.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419612.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1899280.0 |
| 股利收益 | 1704409.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3247337.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66772.87 |
| 减：二、费用 | 10358979.73 |
| 1.管理人报酬 | 4413092.4 |
| 2.托管费 | 1103273.06 |
| 3.销售服务费 | 52299.75 |
| 4.交易费用 | 3853617.18 |
| 5.利息支出 | 499281.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499281.49 |
| 6.其他费用 | 437415.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35013039.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35013039.28 |
| 一、收入： | 20555545.03 |
| 1.利息收入 | 6187751.73 |
| 存款利息收入 | 1627679.26 |
| 债券利息收入 | 4359989.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12163301.03 |
| 股票投资收益 | 11854256.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264699.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -858020.0 |
| 股利收益 | 902365.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2198494.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5998.26 |
| 减：二、费用 | 5436607.79 |
| 1.管理人报酬 | 2319183.72 |
| 2.托管费 | 579795.94 |
| 3.销售服务费 | 36731.89 |
| 4.交易费用 | 2212976.74 |
| 5.利息支出 | 70985.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70985.42 |
| 6.其他费用 | 216934.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15118937.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15118937.24 |
| 一、收入： | 22553181.29 |
| 1.利息收入 | 17801648.9 |
| 存款利息收入 | 13145176.29 |
| 债券利息收入 | 3906684.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5245198.88 |
| 股票投资收益 | 4148308.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801370.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -665520.0 |
| 股利收益 | 961039.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3160827.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2667161.18 |
| 减：二、费用 | 13177402.33 |
| 1.管理人报酬 | 8812860.63 |
| 2.托管费 | 2203215.21 |
| 3.销售服务费 | 1244.81 |
| 4.交易费用 | 1698689.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461392.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9375778.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9375778.96 |
| 一、收入： | 13980117.47 |
| 1.利息收入 | 13093174.04 |
| 存款利息收入 | 10400864.69 |
| 债券利息收入 | 2225455.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2004507.75 |
| 股票投资收益 | -3148139.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 799971.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343660.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248949.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2642501.59 |
| 减：二、费用 | 9188247.38 |
| 1.管理人报酬 | 6472530.31 |
| 2.托管费 | 1618132.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 861126.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236457.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4791870.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4791870.09 |
