名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.93% | -0.65% | -0.64% | -0.23% | 4.10% | -0.18% | -3.04% | -3.50% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
630|2273 | 1491|2304 | 871|2303 | 965|2288 | 1177|2281 | 408|2201 | 438|2095 | 389|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2651 | 1.8701 | -0.01% | |
2024-07-19 | 1.2652 | 1.8702 | -0.21% | |
2024-07-18 | 1.2678 | 1.8728 | 0.09% | |
2024-07-17 | 1.2667 | 1.8717 | -0.50% | |
2024-07-16 | 1.2731 | 1.8781 | -0.02% |
截至2024-06-30 海富通安颐收益混合C期末总份额为0.18亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 0.00 | 75.28 | 0.60% |
600487 | 亨通光电 | 4.00 | 72.86 | 0.58% |
300502 | 新易盛 | 0.00 | 72.83 | 0.58% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 68.41 | 0.54% |
600522 | 中天科技 | 3.00 | 56.74 | 0.45% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 53.33 | 0.42% |
601001 | 晋控煤业 | 3.00 | 50.06 | 0.40% |
601138 | 工业富联 | 1.00 | 48.77 | 0.39% |
300433 | 蓝思科技 | 2.00 | 48.36 | 0.38% |
002126 | 银轮股份 | 2.00 | 46.48 | 0.37% |