名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3482.20 | -- | -- | 2610.67 | 74.97% | -- | -- |
2023-06-30 | 1012.31 | -- | -- | 499.25 | 49.32% | -- | -- |
2022-12-31 | 6551.37 | -- | -- | 8293.71 | 126.60% | -- | -- |
2022-06-30 | 4837.82 | -- | -- | 4339.22 | 89.69% | -- | -- |
2021-12-31 | 5905.83 | -- | -- | -132.78 | -2.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 775.49 | -- | -- | -45.43 | -5.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 103.83 | -- | -- | 33.75 | 32.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 21.56 | -- | -- | 22.02 | 102.14% | -- | -- |
2020-03-23 | 42.04 | -- | -- | 9.10 | 21.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 187.65 | -- | -- | 13.98 | 7.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 102.57 | -- | -- | 20.71 | 20.19% | -- | -- |
2019-02-14 | 260.79 | -- | -- | 285.64 | 109.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 2985.23 | -155.88 | -5.22% | -2565.48 | -85.94% | 1.80 | 0.06% |
2018-06-30 | 1754.73 | -116.93 | -6.66% | -1721.81 | -98.12% | -- | -- |
2017-12-31 | 4566.46 | 1206.97 | 26.43% | -1414.61 | -30.98% | 44.18 | 0.97% |
2017-06-30 | 2582.16 | 1083.31 | 41.95% | -836.13 | -32.38% | 39.61 | 1.53% |
2016-12-31 | 6075.05 | 1338.48 | 22.03% | 911.17 | 15.00% | 71.77 | 1.18% |
2016-06-30 | 1700.75 | 157.96 | 9.29% | 13.31 | 0.78% | 64.06 | 3.77% |