创金合信尊享纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1158836368.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1158836368.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162544067.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75037552.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275807.07 |
| 应付托管费 |
91935.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213002.5 |
| 负债合计 |
75618298.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058471685.81 |
| 所有者权益合计 |
1086925769.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162544067.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3693449.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1114944144.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1109654742.67 |
| 资产支持证券投资 |
5289402.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118637594.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23001802.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269541.45 |
| 应付托管费 |
89847.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
342.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132219.03 |
| 负债合计 |
23493753.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058470188.42 |
| 所有者权益合计 |
1095143841.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118637594.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3289719.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1348929399.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1318850898.12 |
| 资产支持证券投资 |
30078501.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1352219118.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273143391.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28.16 |
| 应付管理人报酬 |
280867.93 |
| 应付托管费 |
93622.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219669.19 |
| 负债合计 |
273737774.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058472960.28 |
| 所有者权益合计 |
1078481343.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1352219118.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3853063.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1305299995.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1305299995.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1309153059.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211500115.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279012.47 |
| 应付托管费 |
93004.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122225.23 |
| 负债合计 |
211994357.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058475410.71 |
| 所有者权益合计 |
1097158701.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1309153059.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3121098.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1287017000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1287017000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30275853.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1320413951.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136134675.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300843.1 |
| 应付托管费 |
100281.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
58013.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200700.0 |
| 负债合计 |
136806687.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058488901.79 |
| 所有者权益合计 |
1183607264.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1320413951.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3361173.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1335931000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1335931000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18142313.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357434486.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193999589.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286195.83 |
| 应付托管费 |
95398.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100192.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97516.24 |
| 负债合计 |
194594500.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058518520.79 |
| 所有者权益合计 |
1162839986.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357434486.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8876447.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1425325000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1425325000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29624069.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1463825517.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320149279.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289293.42 |
| 应付托管费 |
96431.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5563.85 |
| 应付利息 |
105086.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196500.0 |
| 负债合计 |
320863202.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058769181.25 |
| 所有者权益合计 |
1142962314.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1463825517.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6440264.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3438672000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3438672000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99200268.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44797612.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3589110645.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
537418814.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
750893.31 |
| 应付托管费 |
250297.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6182.06 |
| 应付利息 |
383806.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103605.13 |
| 负债合计 |
538941870.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2844127797.8 |
| 所有者权益合计 |
3050168775.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3589110645.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7488522.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3453927000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3453927000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71320045.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3532735567.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310599279.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2100.32 |
| 应付管理人报酬 |
817480.39 |
| 应付托管费 |
272493.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22585.71 |
| 应付利息 |
33756.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196500.0 |
| 负债合计 |
311966200.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843596187.92 |
| 所有者权益合计 |
3220769367.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3532735567.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5378952.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3524159000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3524159000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49167434.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1141.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3578706528.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
438038982.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
770863.73 |
| 应付托管费 |
256954.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27431.93 |
| 应付利息 |
434875.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100304.0 |
| 负债合计 |
439651610.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843665435.4 |
| 所有者权益合计 |
3139054918.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3578706528.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3046794.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3218800000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3208501000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10299000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20800151.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71786631.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3314433577.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208857863.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2016.07 |
| 应付管理人报酬 |
787944.48 |
| 应付托管费 |
262648.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33453.76 |
| 应付利息 |
315567.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176500.0 |
| 负债合计 |
210455061.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843523576.26 |
| 所有者权益合计 |
3103978515.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3314433577.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6214418.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2940726000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2876832000.0 |
| 资产支持证券投资 |
63894000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34156548.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2981096967.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
729688.65 |
| 应付托管费 |
243229.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44714.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92060.9 |
| 负债合计 |
1139430.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843298452.15 |
| 所有者权益合计 |
2979957536.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2981096967.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3371024.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3581000000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3444801000.0 |
| 资产支持证券投资 |
136199000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800149.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65970035.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3670141209.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
792023012.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
731917.55 |
| 应付托管费 |
243972.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
300168.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183500.0 |
| 负债合计 |
793521009.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843314307.75 |
| 所有者权益合计 |
2876620199.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3670141209.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8816284.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2497166000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2282135000.0 |
| 资产支持证券投资 |
215031000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
652634578.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30287408.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3188904272.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
318911666.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501.49 |
| 应付管理人报酬 |
702936.69 |
| 应付托管费 |
234312.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
112205.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94788.57 |
| 负债合计 |
320081129.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843381890.78 |
| 所有者权益合计 |
2868823142.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3188904272.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8357181.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4139883700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3521250000.0 |
| 资产支持证券投资 |
618633700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74367483.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4222609015.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
768330253.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.57 |
| 应付管理人报酬 |
880689.33 |
| 应付托管费 |
293563.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
167339.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137000.0 |
| 负债合计 |
769893092.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3442340168.7 |
| 所有者权益合计 |
3452715922.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4222609015.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6121403.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2467205400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2191112000.0 |
| 资产支持证券投资 |
276093400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20163125.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2493489929.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479999110.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5114.97 |
| 应付管理人报酬 |
495760.27 |
| 应付托管费 |
165253.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
140342.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48810.72 |
| 负债合计 |
480901338.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1986670956.45 |
| 所有者权益合计 |
2012588590.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2493489929.65 |
